Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Акцепт"

Регистрационный номер

567

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	503	0	503	171	0	171	355	0	355	319	0	319
20202	103 590	51 199	154 789	3 016 611	946 503	3 963 114	3 015 198	951 932	3 967 130	105 003	45 770	150 773
20208	45 734	0	45 734	273 023	0	273 023	261 328	0	261 328	57 429	0	57 429
20209	11 049	9 381	20 430	1 270 079	216 328	1 486 407	1 261 963	220 637	1 482 600	19 165	5 072	24 237
30102	237 617	0	237 617	5 363 508	0	5 363 508	5 443 388	0	5 443 388	157 737	0	157 737
30110	143 507	8 059	151 566	1 766 196	315 733	2 081 929	1 834 629	303 435	2 138 064	75 074	20 357	95 431
30114	0	47 039	47 039	0	174 468	174 468	0	191 655	191 655	0	29 852	29 852
30118	0	2 889	2 889	0	133	133	0	328	328	0	2 694	2 694
30202	34 073	0	34 073	0	0	0	46	0	46	34 027	0	34 027
30204	3 439	0	3 439	0	0	0	244	0	244	3 195	0	3 195
30210	3 300	0	3 300	20 955	0	20 955	22 605	0	22 605	1 650	0	1 650
30213	3 310	0	3 310	18 273	0	18 273	18 465	0	18 465	3 118	0	3 118
30221	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
30233	45	0	45	38 397	1	38 398	38 324	1	38 325	118	0	118
30302	6 574	9 908	16 482	27 903	14 863	42 766	25 312	13 869	39 181	9 165	10 902	20 067
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61011	4 992	0	4 992	0	0	0	0	0	0	4 992	0	4 992
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70608	213 472	0	213 472	33 423	0	33 423	0	0	0	246 895	0	246 895
70609	3 087	0	3 087	460	0	460	0	0	0	3 547	0	3 547
70611	2 529	0	2 529	313	0	313	996	0	996	1 846	0	1 846
Пассив
10207	110 768	0	110 768	0	0	0	0	0	0	110 768	0	110 768
10601	207 162	0	207 162	0	0	0	0	0	0	207 162	0	207 162
10603	2 167	0	2 167	132	0	132	798	0	798	2 833	0	2 833
10701	5 538	0	5 538	0	0	0	0	0	0	5 538	0	5 538
10801	226 149	0	226 149	0	0	0	0	0	0	226 149	0	226 149
20309	0	2 887	2 887	0	372	372	0	132	132	0	2 647	2 647
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30126	12	0	12	506	0	506	513	0	513	19	0	19
30222	3	0	3	133	0	133	133	0	133	3	0	3
30223	31	0	31	31	0	31	0	0	0	0	0	0
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30301	6 574	9 908	16 482	25 312	13 869	39 181	27 903	14 863	42 766	9 165	10 902	20 067
30305	95 000	68 630	163 630	422	3 301	3 723	10 000	1 150	11 150	104 578	66 479	171 057
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30601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
30607	28	0	28	5 755	0	5 755	7 230	0	7 230	1 503	0	1 503
31303	0	0	0	0	24 774	24 774	0	24 774	24 774	0	0	0
31307	0	62 390	62 390	0	3 001	3 001	0	1 045	1 045	0	60 434	60 434
31309	137 000	0	137 000	0	0	0	0	0	0	137 000	0	137 000
40502	568 271	0	568 271	343 292	0	343 292	319 947	0	319 947	544 926	0	544 926
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40603	7 952	0	7 952	2 348	0	2 348	5 738	0	5 738	11 342	0	11 342
40701	8 269	11	8 280	72 087	1	72 088	83 215	1	83 216	19 397	11	19 408
40702	764 270	57 640	821 910	6 792 726	142 446	6 935 172	6 731 204	136 145	6 867 349	702 748	51 339	754 087
40703	88 022	0	88 022	91 384	0	91 384	99 285	0	99 285	95 923	0	95 923
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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91312	4 884 284	3 459 124	8 343 408	524 847	166 406	691 253	814 244	57 949	872 193	5 173 681	3 350 667	8 524 348
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91315	40 356	6 145	46 501	1 290	295	1 585	9 246	103	9 349	48 312	5 953	54 265
91316	127 758	0	127 758	63 646	0	63 646	3 400	0	3 400	67 512	0	67 512
91317	727 254	0	727 254	884 497	0	884 497	1 033 659	0	1 033 659	876 416	0	876 416
91507	42 691	0	42 691	174	0	174	1 099	0	1 099	43 616	0	43 616
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99999	13 478 917	0	13 478 917	976 716	0	976 716	1 193 813	0	1 193 813	13 696 014	0	13 696 014
Г. Срочные сделки
Актив
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93301	0	0	0	0	20 237	20 237	0	20 237	20 237	0	0	0
93302	0	0	0	0	20 187	20 187	0	20 187	20 187	0	0	0
93502	0	0	0	0	12 759	12 759	0	12 759	12 759	0	0	0
93801	0	0	0	643	0	643	641	0	641	2	0	2
Пассив
96001	5 379	1 909	7 288	73 295	33 436	106 731	69 429	31 527	100 956	1 513	0	1 513
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96302	0	0	0	0	12 534	12 534	0	12 534	12 534	0	0	0
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96801	5	0	5	658	0	658	653	0	653	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	197,0000	0	0	51,0000	0	0	15,0000	0	0	233,0000
98010	0	0	19 576 524,0000	0	0	318 790,0000	0	0	228 155,0000	0	0	19 667 159,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	7,0000	0	0	2,0000
Пассив
98040	0	0	19 027 920,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 027 920,0000
98050	0	0	322 200,0000	0	0	4 430,0000	0	0	40 958,0000	0	0	358 728,0000
98070	0	0	226 601,0000	0	0	223 738,0000	0	0	277 883,0000	0	0	280 746,0000

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