Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	10 243	0	10 243	40 183 680	0	40 183 680	40 173 385	0	40 173 385	20 538	0	20 538
30110	4 395	6 199	10 594	26 923	633	27 556	25 997	4 318	30 315	5 321	2 514	7 835
30114	675	3 289	3 964	0	66 878 090	66 878 090	675	66 878 003	66 878 678	0	3 376	3 376
30202	2 470	0	2 470	5 525	0	5 525	0	0	0	7 995	0	7 995
30204	25 573	0	25 573	0	0	0	2 899	0	2 899	22 674	0	22 674
30221	0	0	0	675	0	675	675	0	675	0	0	0
30402	14 420	0	14 420	8 157 200	0	8 157 200	8 046 555	0	8 046 555	125 065	0	125 065
30404	0	0	0	7 592 455	0	7 592 455	7 592 455	0	7 592 455	0	0	0
30409	0	0	0	4 777 136	0	4 777 136	4 777 136	0	4 777 136	0	0	0
32102	0	0	0	765 000	28 752 140	29 517 140	50 000	28 752 140	28 802 140	715 000	0	715 000
32103	0	1 408 781	1 408 781	458 000	8 581 136	9 039 136	458 000	8 901 224	9 359 224	0	1 088 693	1 088 693
47002	0	0	0	9 168	0	9 168	9 168	0	9 168	0	0	0
47404	18 309	743 579	761 888	59 435 195	54 341 481	113 776 676	59 435 673	54 310 838	113 746 511	17 831	774 222	792 053
47408	0	0	0	98 826 418	99 683 494	198 509 912	98 826 418	99 683 494	198 509 912	0	0	0
47423	7 796	2 620	10 416	0	50 629	50 629	0	2 741	2 741	7 796	50 508	58 304
47427	0	0	0	102	471	573	102	447	549	0	24	24
50104	0	0	0	188 247	0	188 247	188 247	0	188 247	0	0	0
50106	373 160	0	373 160	369 550	0	369 550	742 710	0	742 710	0	0	0
50107	639 607	0	639 607	1 611 809	0	1 611 809	2 017 950	0	2 017 950	233 466	0	233 466
50121	4 324	0	4 324	3 972	0	3 972	7 613	0	7 613	683	0	683
60302	109 888	0	109 888	5	0	5	7	0	7	109 886	0	109 886
60306	14	0	14	9 607	0	9 607	9 562	0	9 562	59	0	59
60308	2 020	0	2 020	1 549	0	1 549	2 209	0	2 209	1 360	0	1 360
60312	4 846	0	4 846	8 122	0	8 122	8 163	0	8 163	4 805	0	4 805
60314	128	4 132	4 260	6 748	1 284	8 032	6 760	1 369	8 129	116	4 047	4 163
60401	26 291	0	26 291	0	0	0	0	0	0	26 291	0	26 291
61008	0	0	0	336	0	336	336	0	336	0	0	0
61210	0	0	0	2 958 913	0	2 958 913	2 958 913	0	2 958 913	0	0	0
61403	5 154	0	5 154	1 580	0	1 580	2 169	0	2 169	4 565	0	4 565
70606	1 998 340	0	1 998 340	724 828	0	724 828	51	0	51	2 723 117	0	2 723 117
70607	192 484	0	192 484	13 965	0	13 965	186 149	0	186 149	20 300	0	20 300
70608	479 494	0	479 494	340 420	0	340 420	0	0	0	819 914	0	819 914
70611	1 041	0	1 041	360	0	360	0	0	0	1 401	0	1 401
Пассив
10208	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000
10701	62 500	0	62 500	0	0	0	0	0	0	62 500	0	62 500
10801	559 050	0	559 050	0	0	0	0	0	0	559 050	0	559 050
30111	327	0	327	6 317	0	6 317	12 634	0	12 634	6 644	0	6 644
30126	301	0	301	29	0	29	9	0	9	281	0	281
30410	144	0	144	0	0	0	1 107	0	1 107	1 251	0	1 251
30606	23	0	23	6 214	0	6 214	6 214	0	6 214	23	0	23
31302	0	0	0	1 360 000	4 086 613	5 446 613	1 860 000	4 086 613	5 946 613	500 000	0	500 000
31303	0	732 215	732 215	825 000	1 464 670	2 289 670	865 000	732 455	1 597 455	40 000	0	40 000
31402	0	0	0	5 900 000	0	5 900 000	5 900 000	0	5 900 000	0	0	0
31403	570 000	0	570 000	3 170 000	196 634	3 366 634	2 600 000	196 634	2 796 634	0	0	0
31404	0	33 430	33 430	0	34 378	34 378	0	948	948	0	0	0
31405	0	1 935	1 935	0	4 005	4 005	0	36 728	36 728	0	34 658	34 658
40701	589	112 683	113 272	7 302 947	10 563 532	17 866 479	7 304 284	10 520 771	17 825 055	1 926	69 922	71 848
40807	919	559	1 478	8 481 640	7 766 922	16 248 562	8 480 928	7 772 848	16 253 776	207	6 485	6 692
42502	0	0	0	0	0	0	599 000	0	599 000	599 000	0	599 000
43702	0	0	0	2 322	0	2 322	2 322	0	2 322	0	0	0
47403	0	0	0	5 100 242	0	5 100 242	5 100 242	0	5 100 242	0	0	0
47407	0	0	0	153 417 442	153 228 086	306 645 528	153 417 442	153 228 086	306 645 528	0	0	0
47416	0	0	0	26 244 066	0	26 244 066	26 244 066	0	26 244 066	0	0	0
47422	0	0	0	6 317	0	6 317	6 317	0	6 317	0	0	0
47425	312	0	312	73	0	73	485	0	485	724	0	724
47426	0	0	0	1 516	54	1 570	1 531	56	1 587	15	2	17
50120	2 404	0	2 404	10 859	0	10 859	8 455	0	8 455	0	0	0
60301	112	0	112	4 398	0	4 398	4 347	0	4 347	61	0	61
60305	256	0	256	35 274	0	35 274	35 018	0	35 018	0	0	0
60309	593	0	593	0	0	0	7 913	0	7 913	8 506	0	8 506
60311	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60313	0	9	9	0	72	72	0	63	63	0	0	0
60322	0	0	0	0	142	142	0	142	142	0	0	0
60324	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
60601	15 673	0	15 673	0	0	0	365	0	365	16 038	0	16 038
70601	2 170 349	0	2 170 349	0	0	0	671 854	0	671 854	2 842 203	0	2 842 203
70602	174 103	0	174 103	182 512	0	182 512	9 093	0	9 093	684	0	684
70603	400 446	0	400 446	0	0	0	390 601	0	390 601	791 047	0	791 047
70605	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	145 240	0	145 240	286	0	286	145 526	0	145 526	0	0	0
99998	22 645	0	22 645	12 917	0	12 917	12 917	0	12 917	22 645	0	22 645
Пассив
91003	0	0	0	2 626	0	2 626	2 626	0	2 626	0	0	0
91314	0	0	0	10 291	0	10 291	10 291	0	10 291	0	0	0
91507	22 645	0	22 645	0	0	0	0	0	0	22 645	0	22 645
99999	145 240	0	145 240	145 526	0	145 526	286	0	286	0	0	0
Г. Срочные сделки
Актив
93001	145 748	146 443	292 191	58 196 846	55 500 124	113 696 970	49 895 781	48 452 990	98 348 771	8 446 813	7 193 577	15 640 390
93002	1 153 012	146 444	1 299 456	35 851 402	14 568 231	50 419 633	32 695 686	10 969 812	43 665 498	4 308 728	3 744 863	8 053 591
93301	0	0	0	474 014	0	474 014	474 014	0	474 014	0	0	0
93302	292 305	0	292 305	181 709	0	181 709	474 014	0	474 014	0	0	0
93303	0	0	0	717 061	643 748	1 360 809	181 709	33 836	215 545	535 352	609 912	1 145 264
93304	535 352	0	535 352	0	0	0	535 352	0	535 352	0	0	0
93305	628 900	0	628 900	0	0	0	0	0	0	628 900	0	628 900
93306	0	0	0	0	47	47	0	38	38	0	9	9
93307	0	0	0	0	46	46	0	46	46	0	0	0
93308	0	0	0	632 470	594 868	1 227 338	0	41 373	41 373	632 470	553 495	1 185 965
93309	0	531 588	531 588	0	9 574	9 574	0	541 162	541 162	0	0	0
93310	0	585 772	585 772	0	72 428	72 428	0	48 288	48 288	0	609 912	609 912
93801	605 162	0	605 162	2 412 830	0	2 412 830	2 372 647	0	2 372 647	645 345	0	645 345
Пассив
96001	146 420	146 443	292 863	47 761 442	50 564 414	98 325 856	54 862 909	58 848 641	113 711 550	7 247 887	8 430 670	15 678 557
96002	145 825	1 158 223	1 304 048	10 763 231	33 284 617	44 047 848	14 365 262	36 414 344	50 779 606	3 747 856	4 287 950	8 035 806
96301	0	0	0	0	487 485	487 485	0	487 485	487 485	0	0	0
96302	0	292 886	292 886	0	487 164	487 164	0	194 278	194 278	0	0	0
96303	0	0	0	0	229 310	229 310	632 670	782 805	1 415 475	632 670	553 495	1 186 165
96304	0	531 588	531 588	0	541 162	541 162	0	9 574	9 574	0	0	0
96305	0	585 772	585 772	0	48 288	48 288	0	72 428	72 428	0	609 912	609 912
96306	0	0	0	0	38	38	0	47	47	0	9	9
96307	0	0	0	0	47	47	0	47	47	0	0	0
96308	0	0	0	0	33 636	33 636	535 307	643 548	1 178 855	535 307	609 912	1 145 219
96309	535 307	0	535 307	535 307	0	535 307	0	0	0	0	0	0
96310	628 500	0	628 500	0	0	0	0	0	0	628 500	0	628 500
96801	599 762	0	599 762	2 372 648	0	2 372 648	2 398 094	0	2 398 094	625 208	0	625 208
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 422 883,0000	0	0	2 816 861,0000	0	0	3 086 629,0000	0	0	2 153 115,0000
Пассив
98040	0	0	1 938 115,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 938 115,0000
98050	0	0	229 768,0000	0	0	2 576 629,0000	0	0	2 561 861,0000	0	0	215 000,0000
98070	0	0	255 000,0000	0	0	255 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?