Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	111 110	12 003	123 113	1 639 254	160 424	1 799 678	1 648 943	166 391	1 815 334	101 421	6 036	107 457
20207	287	0	287	7 751	0	7 751	7 743	0	7 743	295	0	295
20208	53 510	0	53 510	329 593	0	329 593	344 175	0	344 175	38 928	0	38 928
20209	11 293	5 418	16 711	1 353 120	76 344	1 429 464	1 351 383	78 806	1 430 189	13 030	2 956	15 986
30102	43 659	0	43 659	2 323 321	0	2 323 321	2 250 547	0	2 250 547	116 433	0	116 433
30110	13 040	959	13 999	1 648 962	59 559	1 708 521	1 613 710	58 623	1 672 333	48 292	1 895	50 187
30202	4 849	0	4 849	0	0	0	278	0	278	4 571	0	4 571
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30210	5 762	0	5 762	170 167	0	170 167	172 729	0	172 729	3 200	0	3 200
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30233	116	0	116	82 214	1 090	83 304	81 779	1 089	82 868	551	1	552
30302	6 430	6 073	12 503	9 960	22 983	32 943	13 803	28 918	42 721	2 587	138	2 725
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Пассив
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10701	9 581	0	9 581	0	0	0	0	0	0	9 581	0	9 581
10801	105 718	0	105 718	0	0	0	0	0	0	105 718	0	105 718
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30301	6 430	6 073	12 503	13 803	28 918	42 721	9 960	22 983	32 943	2 587	138	2 725
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40602	20 134	5	20 139	95 895	0	95 895	117 219	0	117 219	41 458	5	41 463
40603	38 968	0	38 968	43 761	0	43 761	40 774	0	40 774	35 981	0	35 981
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40807	4	0	4	453	0	453	507	0	507	58	0	58
40817	256 803	9 004	265 807	727 157	41 378	768 535	724 104	36 270	760 374	253 750	3 896	257 646
40820	57	52	109	223	1	224	221	3	224	55	54	109
40901	187	0	187	1 896	0	1 896	6 722	0	6 722	5 013	0	5 013
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42301	22 532	3 137	25 669	131 499	6 330	137 829	133 575	3 867	137 442	24 608	674	25 282
42303	0	76	76	0	40	40	0	1 357	1 357	0	1 393	1 393
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42305	199 696	75	199 771	49 763	17	49 780	114 426	494	114 920	264 359	552	264 911
42306	920 176	9 518	929 694	210 759	1 511	212 270	91 395	3 056	94 451	800 812	11 063	811 875
42307	53 014	8 798	61 812	1 112	421	1 533	752	651	1 403	52 654	9 028	61 682
42309	179	2 119	2 298	0	188	188	0	244	244	179	2 175	2 354
42506	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42601	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42609	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
44215	15	0	15	8	0	8	0	0	0	7	0	7
44615	640	0	640	92	0	92	217	0	217	765	0	765
44915	570	0	570	250	0	250	0	0	0	320	0	320
45115	1 390	0	1 390	305	0	305	0	0	0	1 085	0	1 085
45215	5 675	0	5 675	2 383	0	2 383	2 841	0	2 841	6 133	0	6 133
45315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45415	3 300	0	3 300	233	0	233	37	0	37	3 104	0	3 104
45515	24 159	0	24 159	15 907	0	15 907	16 525	0	16 525	24 777	0	24 777
45818	14 395	0	14 395	101	0	101	1 776	0	1 776	16 070	0	16 070
45918	1 173	0	1 173	70	0	70	103	0	103	1 206	0	1 206
47405	0	0	0	433	0	433	433	0	433	0	0	0
47407	0	0	0	43 958	30 600	74 558	43 958	30 600	74 558	0	0	0
47411	37 538	135	37 673	11 559	52	11 611	7 196	88	7 284	33 175	171	33 346
47416	629	0	629	13 423	0	13 423	13 737	0	13 737	943	0	943
47422	6	512	518	243 040	6 264	249 304	243 057	6 499	249 556	23	747	770
47425	2 921	0	2 921	1 254	0	1 254	976	0	976	2 643	0	2 643
47426	4 645	0	4 645	987	0	987	1 827	0	1 827	5 485	0	5 485
47804	14 434	0	14 434	326	0	326	938	0	938	15 046	0	15 046
50620	1 605	0	1 605	2	0	2	588	0	588	2 191	0	2 191
50719	101	0	101	15	0	15	0	0	0	86	0	86
51510	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
52301	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
52302	0	0	0	73 700	0	73 700	73 700	0	73 700	0	0	0
52303	10 486	0	10 486	94 974	0	94 974	105 138	0	105 138	20 650	0	20 650
52304	40 720	0	40 720	13 273	0	13 273	19 066	0	19 066	46 513	0	46 513
52305	43 482	0	43 482	11 666	0	11 666	0	0	0	31 816	0	31 816
52306	560	0	560	0	0	0	0	0	0	560	0	560
60301	2 298	0	2 298	6 120	0	6 120	4 436	0	4 436	614	0	614
60305	0	0	0	6 758	0	6 758	6 758	0	6 758	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	489	0	489	0	0	0	1 197	0	1 197	1 686	0	1 686
60311	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
60322	8	0	8	36	0	36	35	0	35	7	0	7
60324	1 538	0	1 538	4	0	4	16	0	16	1 550	0	1 550
60601	25 312	0	25 312	0	0	0	918	0	918	26 230	0	26 230
60903	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
61304	87	0	87	4	0	4	3	0	3	86	0	86
70601	612 810	0	612 810	26	0	26	67 475	0	67 475	680 259	0	680 259
70603	22 115	0	22 115	0	0	0	5 592	0	5 592	27 707	0	27 707
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	86 347	0	86 347	178 818	0	178 818	177 663	0	177 663	87 502	0	87 502
80601	35 735	0	35 735	198 509	0	198 509	199 334	0	199 334	34 910	0	34 910
80801	0	0	0	15 809	0	15 809	15 807	0	15 807	2	0	2
80901	29 026	0	29 026	26 649	0	26 649	773	0	773	54 902	0	54 902
81001	99 268	0	99 268	1 417	0	1 417	1 078	0	1 078	99 607	0	99 607
Пассив
85101	219 611	0	219 611	5 075	0	5 075	18 610	0	18 610	233 146	0	233 146
85201	19 256	0	19 256	211 512	0	211 512	212 335	0	212 335	20 079	0	20 079
85301	56	0	56	1	0	1	9	0	9	64	0	64
85401	11 020	0	11 020	434	0	434	11 979	0	11 979	22 565	0	22 565
85501	433	0	433	8	0	8	644	0	644	1 069	0	1 069
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90703	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
90704	0	0	0	178 680	0	178 680	178 680	0	178 680	0	0	0
90802	0	0	0	10 302	0	10 302	10 302	0	10 302	0	0	0
90803	1 027 145	0	1 027 145	256 457	0	256 457	214 561	0	214 561	1 069 041	0	1 069 041
90901	1 177 434	0	1 177 434	39 457	0	39 457	53 933	0	53 933	1 162 958	0	1 162 958
90902	70 058	0	70 058	67 878	0	67 878	14 464	0	14 464	123 472	0	123 472
90907	0	0	0	5 789	0	5 789	776	0	776	5 013	0	5 013
91202	25	0	25	19	0	19	8	0	8	36	0	36
91203	11	0	11	8	0	8	9	0	9	10	0	10
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91412	0	0	0	164 000	0	164 000	49 500	0	49 500	114 500	0	114 500
91414	1 617 219	29 265	1 646 484	74 058	2 086	76 144	146 333	1 101	147 434	1 544 944	30 250	1 575 194
91417	30 785	8 191	38 976	2 000	459	2 459	6 768	1 814	8 582	26 017	6 836	32 853
91418	45 766	0	45 766	0	0	0	4 199	0	4 199	41 567	0	41 567
91501	9 554	0	9 554	0	0	0	0	0	0	9 554	0	9 554
91604	3 967	0	3 967	189	0	189	125	0	125	4 031	0	4 031
91704	391	0	391	0	0	0	0	0	0	391	0	391
91802	11 980	0	11 980	2	0	2	0	0	0	11 982	0	11 982
99998	3 674 124	0	3 674 124	338 956	0	338 956	619 589	0	619 589	3 393 491	0	3 393 491
Пассив
91311	1 673 211	0	1 673 211	366 395	0	366 395	254 082	0	254 082	1 560 898	0	1 560 898
91312	1 579 181	0	1 579 181	135 925	0	135 925	25 965	0	25 965	1 469 221	0	1 469 221
91315	150 546	20 364	170 910	142	671	813	87	1 487	1 574	150 491	21 180	171 671
91316	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
91317	187 445	11 454	198 899	112 014	2 899	114 913	52 005	3 870	55 875	127 436	12 425	139 861
91507	51 036	0	51 036	1 542	0	1 542	1 459	0	1 459	50 953	0	50 953
91508	827	0	827	0	0	0	0	0	0	827	0	827
99999	4 031 799	0	4 031 799	644 216	0	644 216	763 026	0	763 026	4 150 609	0	4 150 609
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	88,0000	0	0	23,0000	0	0	25,0000	0	0	86,0000
98010	0	0	223 826 109,0000	0	0	486 287 475,0000	0	0	411 322 866,0000	0	0	298 790 718,0000
Пассив
98050	0	0	73 389,0000	0	0	25,0000	0	0	23,0000	0	0	73 387,0000
98055	0	0	223 752 808,0000	0	0	411 322 866,0000	0	0	486 287 475,0000	0	0	298 717 417,0000

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