Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Реалист Банк"

Регистрационный номер

1067

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	38 580	4 646	43 226	580 782	25 022	605 804	590 757	25 527	616 284	28 605	4 141	32 746
20209	0	0	0	4 263	842	5 105	4 263	842	5 105	0	0	0
20302	0	753	753	0	56 834	56 834	0	56 832	56 832	0	755	755
20305	0	0	0	0	56 205	56 205	0	56 205	56 205	0	0	0
30102	46 637	0	46 637	4 037 540	0	4 037 540	4 079 961	0	4 079 961	4 216	0	4 216
30110	137 051	3 806	140 857	3 255 451	151 822	3 407 273	3 251 914	153 324	3 405 238	140 588	2 304	142 892
30114	0	5 443	5 443	0	136 116	136 116	0	138 808	138 808	0	2 751	2 751
30118	0	0	0	0	56 893	56 893	0	46 390	46 390	0	10 503	10 503
30202	23 928	0	23 928	0	0	0	5 280	0	5 280	18 648	0	18 648
30204	1 570	0	1 570	0	0	0	579	0	579	991	0	991
30210	0	0	0	141 300	0	141 300	141 300	0	141 300	0	0	0
30213	10 475	115	10 590	31 241	248	31 489	32 835	44	32 879	8 881	319	9 200
30221	0	0	0	1 186 940	78 390	1 265 330	1 043 940	78 390	1 122 330	143 000	0	143 000
32002	160 000	0	160 000	1 837 000	0	1 837 000	1 997 000	0	1 997 000	0	0	0
32003	0	0	0	553 000	0	553 000	523 000	0	523 000	30 000	0	30 000
32004	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
32005	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
44903	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
44904	626	0	626	583	0	583	0	0	0	1 209	0	1 209
44905	8 291	0	8 291	0	0	0	0	0	0	8 291	0	8 291
44907	1 110	0	1 110	0	0	0	0	0	0	1 110	0	1 110
45104	12 000	0	12 000	15 100	0	15 100	12 100	0	12 100	15 000	0	15 000
45105	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45201	36 113	0	36 113	150 545	0	150 545	130 338	0	130 338	56 320	0	56 320
45203	137 500	0	137 500	158 190	0	158 190	137 690	0	137 690	158 000	0	158 000
45204	112 590	0	112 590	124 872	0	124 872	131 965	0	131 965	105 497	0	105 497
45205	51 488	0	51 488	20 898	0	20 898	25 600	0	25 600	46 786	0	46 786
45206	466 444	3 512	469 956	112 447	27	112 474	89 372	2 072	91 444	489 519	1 467	490 986
45207	317 350	10 080	327 430	39 170	91	39 261	21 694	2 647	24 341	334 826	7 524	342 350
45208	48 615	0	48 615	0	2 043	2 043	1 150	95	1 245	47 465	1 948	49 413
45401	2 440	0	2 440	5 286	0	5 286	5 267	0	5 267	2 459	0	2 459
45404	0	0	0	115	0	115	0	0	0	115	0	115
45405	1 776	0	1 776	65	0	65	0	0	0	1 841	0	1 841
45406	22 814	0	22 814	0	0	0	2 779	0	2 779	20 035	0	20 035
45407	13 333	0	13 333	640	0	640	362	0	362	13 611	0	13 611
45503	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45504	7 980	0	7 980	0	0	0	3 700	0	3 700	4 280	0	4 280
45505	25 761	7 931	33 692	4 790	514	5 304	9 868	2 293	12 161	20 683	6 152	26 835
45506	32 899	4 049	36 948	630	39	669	3 718	239	3 957	29 811	3 849	33 660
45507	21 351	0	21 351	7 968	0	7 968	683	0	683	28 636	0	28 636
45812	2 061	1 137	3 198	0	380	380	0	32	32	2 061	1 485	3 546
45815	56	0	56	8	0	8	19	0	19	45	0	45
47408	0	0	0	45 927	207 880	253 807	45 927	207 880	253 807	0	0	0
47423	75	841	916	692	1 448	2 140	725	329	1 054	42	1 960	2 002
47427	2 390	10	2 400	2 357	9	2 366	2 554	10	2 564	2 193	9	2 202
47502	10 019	485	10 504	4 214	175	4 389	1 787	120	1 907	12 446	540	12 986
50113	32 302	0	32 302	0	0	0	2 114	0	2 114	30 188	0	30 188
50208	25 139	0	25 139	0	0	0	0	0	0	25 139	0	25 139
50706	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
51501	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
51505	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
51509	614	0	614	0	0	0	0	0	0	614	0	614
60202	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60302	233	0	233	0	0	0	161	0	161	72	0	72
60304	101	0	101	96	0	96	82	0	82	115	0	115
60306	0	0	0	1 245	0	1 245	1 076	0	1 076	169	0	169
60308	27	0	27	107	0	107	111	0	111	23	0	23
60310	235	0	235	255	0	255	258	0	258	232	0	232
60312	862	0	862	2 047	0	2 047	1 986	0	1 986	923	0	923
60314	0	49	49	0	0	0	0	1	1	0	48	48
60323	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60401	48 884	0	48 884	0	0	0	0	0	0	48 884	0	48 884
60701	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61002	148	0	148	61	0	61	45	0	45	164	0	164
61008	124	0	124	245	0	245	202	0	202	167	0	167
61009	404	0	404	23	0	23	117	0	117	310	0	310
61010	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
61403	2 425	0	2 425	14	0	14	50	0	50	2 389	0	2 389
61406	0	0	0	2 149	0	2 149	2 149	0	2 149	0	0	0
61408	0	0	0	1 377	0	1 377	1 377	0	1 377	0	0	0
70201	308	0	308	295	0	295	0	0	0	603	0	603
70202	1 379	0	1 379	854	0	854	0	0	0	2 233	0	2 233
70203	3 918	0	3 918	1 629	0	1 629	0	0	0	5 547	0	5 547
70205	1 913	0	1 913	2 148	0	2 148	0	0	0	4 061	0	4 061
70206	5 864	0	5 864	5 933	0	5 933	0	0	0	11 797	0	11 797
70208	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
70209	38 109	0	38 109	44 310	0	44 310	30	0	30	82 389	0	82 389
70501	7 324	0	7 324	742	0	742	0	0	0	8 066	0	8 066
Пассив
10207	113 020	0	113 020	0	0	0	0	0	0	113 020	0	113 020
10601	14 577	0	14 577	0	0	0	0	0	0	14 577	0	14 577
10701	5 651	0	5 651	0	0	0	0	0	0	5 651	0	5 651
10702	125	0	125	6	0	6	0	0	0	119	0	119
10703	75 293	0	75 293	0	0	0	0	0	0	75 293	0	75 293
30223	0	0	0	16 694	0	16 694	16 694	0	16 694	0	0	0
30232	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
31302	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31304	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31309	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
32801	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	22
40502	10 698	2	10 700	5 577	0	5 577	2 328	0	2 328	7 449	2	7 451
40602	10 171	0	10 171	29 387	0	29 387	24 584	0	24 584	5 368	0	5 368
40701	7 080	0	7 080	65 827	0	65 827	67 353	0	67 353	8 606	0	8 606
40702	770 633	8 623	779 256	4 623 867	248 788	4 872 655	4 618 013	242 714	4 860 727	764 779	2 549	767 328
40703	14 473	0	14 473	15 761	0	15 761	11 447	0	11 447	10 159	0	10 159
40802	31 247	13	31 260	287 878	3 247	291 125	292 271	3 247	295 518	35 640	13	35 653
40807	0	0	0	1 306	0	1 306	1 310	0	1 310	4	0	4
40813	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40817	17 707	29	17 736	33 246	1	33 247	54 556	0	54 556	39 017	28	39 045
40820	18	0	18	32	0	32	32	0	32	18	0	18
40905	5	0	5	1 082	0	1 082	1 103	0	1 103	26	0	26
40909	0	3	3	0	311	311	0	310	310	0	2	2
40910	0	3	3	0	6	6	0	5	5	0	2	2
40911	17	0	17	11 789	0	11 789	11 778	0	11 778	6	0	6
40912	0	0	0	292	6 861	7 153	292	6 861	7 153	0	0	0
40913	0	2	2	10	12 306	12 316	10	12 306	12 316	0	2	2
42006	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
42105	126 000	8 999	134 999	5 000	830	5 830	15 000	86	15 086	136 000	8 255	144 255
42106	5 964	0	5 964	450	0	450	0	0	0	5 514	0	5 514
42107	9 720	0	9 720	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	9 720	0	9 720
42204	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42205	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42301	23 897	1 187	25 084	40 864	4 756	45 620	43 485	4 622	48 107	26 518	1 053	27 571
42304	14 899	318	15 217	4 891	293	5 184	11 427	498	11 925	21 435	523	21 958
42305	83 162	4 569	87 731	20 406	599	21 005	14 524	102	14 626	77 280	4 072	81 352
42306	202 024	3 531	205 555	6 504	1 383	7 887	9 099	525	9 624	204 619	2 673	207 292
42307	95 557	17 378	112 935	801	1 097	1 898	3 272	336	3 608	98 028	16 617	114 645
42309	25	0	25	2	0	2	3	0	3	26	0	26
42601	70	789	859	644	2 034	2 678	650	1 408	2 058	76	163	239
42604	200	0	200	213	0	213	13	0	13	0	0	0
42605	11	0	11	11	0	11	213	0	213	213	0	213
43707	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
44915	145	0	145	0	0	0	55	0	55	200	0	200
45115	150	0	150	141	0	141	141	0	141	150	0	150
45215	72 429	0	72 429	36 542	0	36 542	33 565	0	33 565	69 452	0	69 452
45415	20	0	20	0	0	0	742	0	742	762	0	762
45515	997	0	997	270	0	270	157	0	157	884	0	884
45818	2 856	0	2 856	30	0	30	766	0	766	3 592	0	3 592
47405	0	0	0	186 993	57 924	244 917	186 993	57 924	244 917	0	0	0
47407	0	0	0	205 592	46 408	252 000	207 772	46 408	254 180	2 180	0	2 180
47411	7 463	440	7 903	973	114	1 087	2 588	122	2 710	9 078	448	9 526
47416	38	0	38	4 500	0	4 500	4 532	0	4 532	70	0	70
47422	28	521	549	1 743	27 217	28 960	1 808	27 285	29 093	93	589	682
47425	2 524	0	2 524	3 700	0	3 700	4 698	0	4 698	3 522	0	3 522
47426	2 556	45	2 601	813	4	817	1 625	51	1 676	3 368	92	3 460
47501	2 390	10	2 400	2 554	10	2 564	2 335	9	2 344	2 171	9	2 180
50213	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
50405	0	0	0	911	0	911	911	0	911	0	0	0
50709	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
51510	674	0	674	0	0	0	0	0	0	674	0	674
52301	1 000	0	1 000	7 955	0	7 955	7 955	0	7 955	1 000	0	1 000
52302	0	0	0	7 955	0	7 955	7 955	0	7 955	0	0	0
52406	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60206	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60301	797	0	797	2 207	0	2 207	1 536	0	1 536	126	0	126
60303	730	0	730	1 436	0	1 436	706	0	706	0	0	0
60305	2 827	0	2 827	8 019	0	8 019	5 228	0	5 228	36	0	36
60307	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60309	1	0	1	85	0	85	85	0	85	1	0	1
60311	0	0	0	250	0	250	252	0	252	2	0	2
60322	29	0	29	48	0	48	19	0	19	0	0	0
60324	64	0	64	9	0	9	0	0	0	55	0	55
60601	24 272	0	24 272	0	0	0	242	0	242	24 514	0	24 514
61203	0	0	0	2 114	0	2 114	2 114	0	2 114	0	0	0
61302	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
61304	32	0	32	11	0	11	41	0	41	62	0	62
61306	0	0	0	3 212	0	3 212	3 212	0	3 212	0	0	0
61308	0	0	0	2 054	0	2 054	2 054	0	2 054	0	0	0
70101	14 271	0	14 271	0	0	0	17 098	0	17 098	31 369	0	31 369
70102	1 232	0	1 232	0	0	0	911	0	911	2 143	0	2 143
70103	2 638	0	2 638	0	0	0	3 553	0	3 553	6 191	0	6 191
70106	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70107	41 684	0	41 684	0	0	0	48 468	0	48 468	90 152	0	90 152
70301	38 167	0	38 167	0	0	0	0	0	0	38 167	0	38 167
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
90803	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
90901	224	0	224	10 200	0	10 200	8 478	0	8 478	1 946	0	1 946
90902	329 583	717	330 300	13 819	796	14 615	11 215	27	11 242	332 187	1 486	333 673
90907	0	0	0	6 735	0	6 735	0	0	0	6 735	0	6 735
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91303	28 500	0	28 500	0	0	0	0	0	0	28 500	0	28 500
91305	4 411 547	90 717	4 502 264	505 716	901	506 617	486 557	2 271	488 828	4 430 706	89 347	4 520 053
91307	1 433 178	0	1 433 178	172 035	0	172 035	137 837	0	137 837	1 467 376	0	1 467 376
91501	9 139	0	9 139	522	0	522	522	0	522	9 139	0	9 139
91503	6 987	0	6 987	0	0	0	0	0	0	6 987	0	6 987
91504	4 496	0	4 496	7	0	7	0	0	0	4 503	0	4 503
91604	23 721	156	23 877	2 891	143	3 034	2 824	99	2 923	23 788	200	23 988
91704	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
91802	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
91803	3 849	4	3 853	0	0	0	0	0	0	3 849	4	3 853
99998	205 317	0	205 317	625 457	0	625 457	575 984	0	575 984	254 790	0	254 790
Пассив
91302	15 594	0	15 594	59 582	0	59 582	49 380	0	49 380	5 392	0	5 392
91309	183 777	2 226	186 003	513 440	503	513 943	573 949	2 129	576 078	244 286	3 852	248 138
91404	3 720	0	3 720	2 460	0	2 460	0	0	0	1 260	0	1 260
99999	6 344 629	0	6 344 629	650 072	0	650 072	714 007	0	714 007	6 408 564	0	6 408 564
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	16 551	0	16 551	16 551	0	16 551	0	0	0
93401	0	209 711	209 711	0	30 269	30 269	0	27 309	27 309	0	212 671	212 671
93411	0	542 227	542 227	0	300 432	300 432	0	128 751	128 751	0	713 908	713 908
93703	0	0	0	12 991	0	12 991	89	0	89	12 902	0	12 902
93704	12 997	0	12 997	23 597	0	23 597	13 017	0	13 017	23 577	0	23 577
93705	29 940	0	29 940	0	0	0	25 610	0	25 610	4 330	0	4 330
93801	27 208	0	27 208	0	0	0	0	0	0	27 208	0	27 208
93901	8 387	0	8 387	109 059	0	109 059	115 221	0	115 221	2 225	0	2 225
Пассив
96101	0	0	0	0	16 502	16 502	0	16 502	16 502	0	0	0
96301	131 360	0	131 360	0	0	0	0	0	0	131 360	0	131 360
96311	454 549	0	454 549	56 098	0	56 098	231 331	0	231 331	629 782	0	629 782
96703	0	0	0	16	0	16	11 662	0	11 662	11 646	0	11 646
96704	12 997	0	12 997	11 760	0	11 760	23 596	0	23 596	24 833	0	24 833
96705	29 940	0	29 940	25 610	0	25 610	0	0	0	4 330	0	4 330
96801	27 096	0	27 096	0	0	0	0	0	0	27 096	0	27 096
96901	174 528	0	174 528	115 221	0	115 221	108 467	0	108 467	167 774	0	167 774
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	106,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	106,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	130,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	130,0000

Страница была полезной?