Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	71 100	9 946	81 046	1 241 024	90 943	1 331 967	1 237 386	89 900	1 327 286	74 738	10 989	85 727
20207	123	0	123	3 183	0	3 183	3 106	0	3 106	200	0	200
20208	14 131	0	14 131	127 993	0	127 993	125 688	0	125 688	16 436	0	16 436
20209	5 616	1 720	7 336	844 213	54 818	899 031	839 628	54 084	893 712	10 201	2 454	12 655
30102	41 888	0	41 888	2 275 494	0	2 275 494	2 275 812	0	2 275 812	41 570	0	41 570
30110	11 022	399	11 421	2 082 815	65 530	2 148 345	2 080 727	65 235	2 145 962	13 110	694	13 804
30202	33 786	0	33 786	856	0	856	0	0	0	34 642	0	34 642
30204	789	0	789	1	0	1	0	0	0	790	0	790
30210	678	0	678	165 387	0	165 387	165 749	0	165 749	316	0	316
30233	3	0	3	4 438	1 261	5 699	4 431	1 261	5 692	10	0	10
30602	5	0	5	14 120	0	14 120	13 992	0	13 992	133	0	133
32002	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
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32201	0	1 308	1 308	0	13	13	0	20	20	0	1 301	1 301
32802	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
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45106	9 199	0	9 199	10 497	0	10 497	5 194	0	5 194	14 502	0	14 502
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45204	148 324	0	148 324	42 049	0	42 049	25 109	0	25 109	165 264	0	165 264
45205	107 257	2 761	110 018	42 296	41	42 337	54 318	27	54 345	95 235	2 775	98 010
45206	378 020	8 870	386 890	68 017	92	68 109	53 076	194	53 270	392 961	8 768	401 729
45207	77 745	0	77 745	37 597	0	37 597	7 012	0	7 012	108 330	0	108 330
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45507	470 803	0	470 803	78 902	0	78 902	53 867	0	53 867	495 838	0	495 838
45509	3 339	1 059	4 398	5 147	906	6 053	4 616	864	5 480	3 870	1 101	4 971
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45814	9 053	0	9 053	0	0	0	11	0	11	9 042	0	9 042
45815	760	0	760	97	26	123	416	26	442	441	0	441
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47427	3 096	23	3 119	9 636	25	9 661	3 132	11	3 143	9 600	37	9 637
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47803	19 749	0	19 749	2 542	0	2 542	3 437	0	3 437	18 854	0	18 854
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50606	6 773	0	6 773	3 167	0	3 167	2 066	0	2 066	7 874	0	7 874
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60901	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61002	31	0	31	70	0	70	71	0	71	30	0	30
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70201	784	0	784	459	0	459	1 243	0	1 243	0	0	0
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70204	400	0	400	16	0	16	416	0	416	0	0	0
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70208	4	0	4	2	0	2	6	0	6	0	0	0
70209	24 997	0	24 997	14 748	0	14 748	39 745	0	39 745	0	0	0
70501	2 958	0	2 958	1 479	0	1 479	0	0	0	4 437	0	4 437
70502	21 999	0	21 999	4 013	0	4 013	0	0	0	26 012	0	26 012
Пассив
10204	35 327	0	35 327	35 327	0	35 327	0	0	0	0	0	0
10205	106 289	0	106 289	106 289	0	106 289	0	0	0	0	0	0
10207	0	0	0	0	0	0	141 616	0	141 616	141 616	0	141 616
10601	7 402	0	7 402	0	0	0	0	0	0	7 402	0	7 402
10701	3 691	0	3 691	0	0	0	0	0	0	3 691	0	3 691
10702	1 940	0	1 940	54	0	54	0	0	0	1 886	0	1 886
10703	2 436	0	2 436	0	0	0	0	0	0	2 436	0	2 436
10704	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
30109	1 062	0	1 062	16 411	0	16 411	15 696	0	15 696	347	0	347
30220	0	0	0	0	1 659	1 659	0	1 659	1 659	0	0	0
30223	153	0	153	3 299	0	3 299	3 172	0	3 172	26	0	26
30232	0	0	0	48	32	80	48	32	80	0	0	0
31302	15 000	0	15 000	65 000	0	65 000	50 000	0	50 000	0	0	0
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31304	15 000	0	15 000	103 000	0	103 000	121 000	0	121 000	33 000	0	33 000
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32801	0	11	11	0	0	0	0	6	6	0	17	17
40502	28 001	0	28 001	120 711	0	120 711	98 664	0	98 664	5 954	0	5 954
40503	0	0	0	0	248	248	0	248	248	0	0	0
40602	5 637	5	5 642	74 373	0	74 373	89 872	0	89 872	21 136	5	21 141
40603	33 639	0	33 639	139 551	0	139 551	140 275	0	140 275	34 363	0	34 363
40701	16 449	0	16 449	379 635	30 996	410 631	403 786	30 996	434 782	40 600	0	40 600
40702	204 414	1 637	206 051	3 373 180	62 313	3 435 493	3 389 130	62 314	3 451 444	220 364	1 638	222 002
40703	46 814	14	46 828	62 705	0	62 705	56 178	0	56 178	40 287	14	40 301
40802	32 850	0	32 850	692 948	0	692 948	686 019	0	686 019	25 921	0	25 921
40807	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40817	152 687	1 311	153 998	546 484	14 812	561 296	576 026	14 646	590 672	182 229	1 145	183 374
40820	0	0	0	0	183	183	0	183	183	0	0	0
40905	0	0	0	1 566	0	1 566	1 566	0	1 566	0	0	0
40906	0	0	0	333 217	0	333 217	333 217	0	333 217	0	0	0
40909	0	0	0	7	3 221	3 228	7	3 221	3 228	0	0	0
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40911	18 019	0	18 019	78 340	0	78 340	62 076	0	62 076	1 755	0	1 755
40912	0	0	0	105	3 249	3 354	105	3 332	3 437	0	83	83
40913	0	0	0	17	2 147	2 164	17	2 147	2 164	0	0	0
41905	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42003	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42004	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42005	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42006	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
42007	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
42103	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42104	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	9 000	0	9 000	12 000	0	12 000
42106	115 418	0	115 418	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	120 418	0	120 418
42107	19 700	0	19 700	0	0	0	0	0	0	19 700	0	19 700
42301	28 709	3 603	32 312	125 129	6 445	131 574	118 229	6 048	124 277	21 809	3 206	25 015
42303	0	429	429	0	383	383	0	159	159	0	205	205
42304	0	3 330	3 330	0	331	331	0	247	247	0	3 246	3 246
42305	233 426	221	233 647	24 153	91	24 244	87 817	1	87 818	297 090	131	297 221
42306	454 737	6 866	461 603	44 390	1 612	46 002	65 321	1 297	66 618	475 668	6 551	482 219
42307	82 492	10 782	93 274	10 781	127	10 908	2 876	211	3 087	74 587	10 866	85 453
42309	157	31	188	0	14	14	0	14	14	157	31	188
42506	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45115	42	0	42	2	0	2	218	0	218	258	0	258
45215	5 207	0	5 207	2 567	0	2 567	4 420	0	4 420	7 060	0	7 060
45315	60	0	60	5	0	5	0	0	0	55	0	55
45415	9 981	0	9 981	45	0	45	116	0	116	10 052	0	10 052
45515	1 504	0	1 504	338	0	338	848	0	848	2 014	0	2 014
45818	18 247	0	18 247	320	0	320	363	0	363	18 290	0	18 290
47405	0	0	0	1 272	0	1 272	1 272	0	1 272	0	0	0
47407	0	0	0	62 634	52 185	114 819	62 634	52 185	114 819	0	0	0
47411	14 273	103	14 376	2 925	73	2 998	5 178	48	5 226	16 526	78	16 604
47416	871	0	871	43 235	0	43 235	42 917	0	42 917	553	0	553
47422	6	0	6	281 340	3 655	284 995	281 340	3 655	284 995	6	0	6
47425	160	0	160	281	0	281	908	0	908	787	0	787
47426	801	0	801	70	0	70	292	0	292	1 023	0	1 023
47501	3 415	12	3 427	3 467	12	3 479	9 653	19	9 672	9 601	19	9 620
47804	1 460	0	1 460	32	0	32	522	0	522	1 950	0	1 950
50609	0	0	0	1 110	0	1 110	1 110	0	1 110	0	0	0
50709	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
51510	302	0	302	1 108	0	1 108	874	0	874	68	0	68
52301	4 089	0	4 089	5 067	0	5 067	3 500	0	3 500	2 522	0	2 522
52303	4 900	0	4 900	34 543	0	34 543	31 340	0	31 340	1 697	0	1 697
52305	9 446	0	9 446	0	0	0	0	0	0	9 446	0	9 446
52306	37 672	0	37 672	0	0	0	26 224	0	26 224	63 896	0	63 896
52406	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
52501	1 046	0	1 046	0	0	0	184	0	184	1 230	0	1 230
60301	463	0	463	6 269	0	6 269	6 580	0	6 580	774	0	774
60303	0	0	0	896	0	896	896	0	896	0	0	0
60305	0	0	0	3 549	0	3 549	3 549	0	3 549	0	0	0
60309	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
60311	0	0	0	228	0	228	420	0	420	192	0	192
60322	12	0	12	22	0	22	18	0	18	8	0	8
60324	65	0	65	0	0	0	65	0	65	130	0	130
60601	13 427	0	13 427	416	0	416	563	0	563	13 574	0	13 574
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61201	0	0	0	596	0	596	596	0	596	0	0	0
61203	0	0	0	2 122	0	2 122	2 122	0	2 122	0	0	0
61207	0	0	0	3 437	0	3 437	3 437	0	3 437	0	0	0
61304	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
61306	0	0	0	808	0	808	808	0	808	0	0	0
70101	47 985	0	47 985	63 913	0	63 913	15 928	0	15 928	0	0	0
70102	1 741	0	1 741	4 115	0	4 115	2 374	0	2 374	0	0	0
70103	1 667	0	1 667	2 605	0	2 605	938	0	938	0	0	0
70106	84	0	84	98	0	98	14	0	14	0	0	0
70107	25 235	0	25 235	41 434	0	41 434	16 199	0	16 199	0	0	0
70301	0	0	0	78 771	0	78 771	112 165	0	112 165	33 394	0	33 394
70302	83 839	0	83 839	0	0	0	0	0	0	83 839	0	83 839
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	929 989	0	929 989	49 418	0	49 418	28 562	0	28 562	950 845	0	950 845
80601	12 635	0	12 635	36 458	0	36 458	45 382	0	45 382	3 711	0	3 711
80801	0	0	0	2 028	0	2 028	2 028	0	2 028	0	0	0
80901	7 219	0	7 219	475	0	475	7 694	0	7 694	0	0	0
81001	0	0	0	51	0	51	0	0	0	51	0	51
Пассив
85101	921 248	0	921 248	0	0	0	2 000	0	2 000	923 248	0	923 248
85201	0	0	0	34 411	0	34 411	34 411	0	34 411	0	0	0
85401	10 180	0	10 180	20 586	0	20 586	10 406	0	10 406	0	0	0
85501	18 415	0	18 415	7 694	0	7 694	20 638	0	20 638	31 359	0	31 359
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90703	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
90704	0	0	0	35 910	0	35 910	35 910	0	35 910	0	0	0
90803	847 232	0	847 232	79 465	0	79 465	27 265	0	27 265	899 432	0	899 432
90901	108	0	108	9 637	0	9 637	9 744	0	9 744	1	0	1
90902	524 873	0	524 873	17 725	0	17 725	25 253	0	25 253	517 345	0	517 345
91202	35	0	35	4	0	4	7	0	7	32	0	32
91203	7	0	7	6	0	6	5	0	5	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	509 028	0	509 028	43 462	0	43 462	29 795	0	29 795	522 695	0	522 695
91305	580 539	224	580 763	150 307	3	150 310	44 712	2	44 714	686 134	225	686 359
91307	1 229 066	784	1 229 850	233 663	8	233 671	142 678	11	142 689	1 320 051	781	1 320 832
91310	23 264	0	23 264	2 542	0	2 542	3 444	0	3 444	22 362	0	22 362
91406	5 348	1 596	6 944	647	34	681	0	16	16	5 995	1 614	7 609
91501	1 699	0	1 699	428	0	428	0	0	0	2 127	0	2 127
91503	12 918	0	12 918	1 979	0	1 979	272	0	272	14 625	0	14 625
91504	297	0	297	0	0	0	5	0	5	292	0	292
91604	2 817	26	2 843	2 381	41	2 422	1 583	31	1 614	3 615	36	3 651
91704	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
91802	2 878	0	2 878	0	0	0	0	0	0	2 878	0	2 878
99998	170 120	0	170 120	269 187	0	269 187	151 416	0	151 416	287 891	0	287 891
Пассив
91003	0	0	0	856	0	856	856	0	856	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91302	1 010	0	1 010	17 400	0	17 400	34 300	0	34 300	17 910	0	17 910
91309	127 941	3 645	131 586	125 948	1 011	126 959	114 821	1 261	116 082	116 814	3 895	120 709
91404	37 524	0	37 524	6 200	0	6 200	117 948	0	117 948	149 272	0	149 272
99999	3 742 841	0	3 742 841	320 924	0	320 924	578 433	0	578 433	4 000 350	0	4 000 350
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	130,0000	0	0	77,0000	0	0	103,0000	0	0	104,0000
98010	0	0	17 634 387,0000	0	0	4 130 874,0000	0	0	602 704,0000	0	0	21 162 557,0000
98020	0	0	7,0000	0	0	4,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	591 851,0000	0	0	37 100,0000	0	0	37 077,0000	0	0	591 828,0000
98055	0	0	17 042 673,0000	0	0	565 714,0000	0	0	4 093 874,0000	0	0	20 570 833,0000

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