Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК»

Регистрационный номер

965

БИК

46524721

Почтовый адрес

623109 г.Первоуральск, Свердловской области, пр.Ильича, 9"б"

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	31 836
2	Процентные расходы	20 677
3	Комиссионные доходы	15 267
4	Комиссионные расходы	440
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	4 576
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	839
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	624
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	163
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	19
10	Прочие операционные доходы	954
11	Прочие операционные расходы	29 082
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	800
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	2 505
13.2	Изменение доходов/расходов	-1 705
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	319
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	1 119
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-7 401
17	Средства в кредитных организациях	-17 820
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-3 397
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-42 678
20	Прочие активы	2 162
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	0
23	Средства клиентов	96 260
24	Прочие обязательства	-167
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	26 959
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	28 078
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	549
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	-4 018
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-998
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-4 467
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	625
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	2 801
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	3 426
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-179
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	26 858
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	43 907
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	70 765

Председатель Правления: М.С.Романов

Главный бухгалтер: Е.В.Кетова

Страница была полезной?