Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

ОАО «КЕМЕРОВСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК»

Регистрационный номер

БИК

43207720

Почтовый адрес

650099 г. Кемерово, ул. Кузбасская, 31

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	9 758
2	Процентные расходы	2 496
3	Комиссионные доходы	316
4	Комиссионные расходы	17
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	0
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	694
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	0
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	26
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	3
10	Прочие операционные доходы	84
11	Прочие операционные расходы	8 077
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	-2 201
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	239
13.2	Изменение доходов/расходов	-2 440
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	858
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	-1 343
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	3 041
17	Средства в кредитных организациях	8 004
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-520
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-26 367
20	Прочие активы	-5 137
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	5 000
23	Средства клиентов	17 882
24	Прочие обязательства	1 683
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	3 586
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	2 243
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-22 677
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	16 200
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-5
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-6 482
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	5 181
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	21 484
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	20 668
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	47 333
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	3 883
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	46 977
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	7 529
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	54 506

Генеральный директор: Беликов Олег Игоревич

Главный бухгалтер: Дьючков Александр Николаевич

Страница была полезной?