Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

«Закрытое Акционерное Общество Банк „Шекснинский“

Регистрационный номер

930

БИК

44599749

Почтовый адрес

109028, г.Москва, Покровский бульвар, д.6/20, стр.2

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	3 111
2	Процентные расходы	175
3	Комиссионные доходы	103
4	Комиссионные расходы	0
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	28
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	1 321
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	0
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	199
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	67
11	Прочие операционные расходы	2 649
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	1 884
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	1 607
13.2	Изменение доходов/расходов	277
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-137
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	1 747
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	381
17	Средства в кредитных организациях	7 018
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	5 522
20	Прочие активы	23
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	-7 000
23	Средства клиентов	-9 882
24	Прочие обязательства	371
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	-3 567
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	-1 820
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	1 776
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	10
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	1 786
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	-972
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	0
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	-972
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-1 114
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	-2 120
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	6 310
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	4 190

Председатель Правления: Закиров Р.Х.

Главный бухгалтер: Латышонок Е.Г.

Страница была полезной?