Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество Акционерный Коммерческий Банк Белогорскагрокомбанк

Регистрационный номер

922

БИК

41023758

Почтовый адрес

676850 ,г.Белогорск,ул.Кирова ,93

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	3 337
2	Процентные расходы	498
3	Комиссионные доходы	518
4	Комиссионные расходы	40
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	225
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	2
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	57
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	0
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	543
11	Прочие операционные расходы	3 153
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	-21
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	877
13.2	Изменение доходов/расходов	-898
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	35
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	14
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	0
17	Средства в кредитных организациях	-48
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-4 876
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	-17
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	0
24	Средства клиентов	9 744
25	Прочие обязательства	-368
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	4 435
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	4 449
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	94
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	94
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	0
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	0
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	0
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	29
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	4 572
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	13 212
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	17 784

Председатель Правления Банка: Барило В.В.

Главный бухгалтер: Грицаенко В.К.

Страница была полезной?