Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество «Металлургический коммерческий банк»

Регистрационный номер

901

БИК

41946747

Почтовый адрес

162623, Вологодская обл., г.Череповец, ул.Краснодонцев,57

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	164 950
2	Процентные расходы	64 180
3	Комиссионные доходы	7 039
4	Комиссионные расходы	5 512
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	225 619
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	46 181
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	192 249
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	1 588
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	242
10	Прочие операционные доходы	2 371
11	Прочие операционные расходы	76 469
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	-88 305
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	106 404
13.2	Изменение доходов/расходов	-194 709
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	13 987
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	-74 318
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-310 072
17	Средства в кредитных организациях	2 119
18	Вложения в торговые ценные бумаги	1 636
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-3 047 786
20	Прочие активы	-94 000
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	18 961
23	Средства клиентов	4 696 104
24	Прочие обязательства	3 724
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	1 270 686
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	1 196 368
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	9 579
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	481
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	749
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	10 809
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	887
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	144 606
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	15 354
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	160 847
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-26 686
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	1 341 338
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	237 965
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	1 579 303

Генеральный директор: Косолапков П.Ю.

Главный бухгалтер: Рыбина Н.А.

Страница была полезной?