Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество коммерческий банк «Большой Камень Банк»

Регистрационный номер

БИК

40526780

Почтовый адрес

692806, Приморский край, г.Большой Камень, ул.Гагарина, 37

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	24 973
2	Процентные расходы	11 438
3	Комиссионные доходы	19 202
4	Комиссионные расходы	322
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	4 315
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	281
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	454
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	614
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	761
11	Прочие операционные расходы	31 976
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	2 173
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	4 728
13.2	Изменение доходов/расходов	-2 555
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	97
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	2 270
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-3 489
17	Средства в кредитных организациях	1 200
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-2 154
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-31 231
20	Прочие активы	-53
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	-4 523
23	Средства клиентов	32 187
24	Прочие обязательства	-1 200
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-9 263
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-6 993
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	1 194
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	1 194
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	1 251
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	2 369
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	3 620
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-1 055
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	-3 234
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	16 595
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	13 361

Президент банка: О.В.Савченко

Зам.главного бухгалтера: Г.А.Агеева

Страница была полезной?