Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество коммерческий банк «Большой Камень Банк»

Регистрационный номер

БИК

40526780

Почтовый адрес

692806 Приморский край, г.Большой Камень, ул.Гагарина, 37

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	21 566
2	Процентные расходы	9 915
3	Комиссионные доходы	12 017
4	Комиссионные расходы	323
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	3 666
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	79
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	476
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	6
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	625
11	Прочие операционные расходы	22 203
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	3 523
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	5 030
13.2	Изменение доходов/расходов	-1 507
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	374
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	3 897
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	-3 734
17	Средства в кредитных организациях	1 735
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-1 583
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-33 077
20	Прочие активы	-240
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	4 001
23	Средства клиентов	43 520
24	Прочие обязательства	-180
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	10 442
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	14 339
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-1 629
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-1 629
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	0
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-5 521
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	-5 521
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-502
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	6 687
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	9 908
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	16 595

Президент банка: О.В.Савченко

Зам.главного бухгалтера: Г.А.Агеева

Страница была полезной?