Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество «Дальневосточный коммерческий банк „Далькомбанк“

Регистрационный номер

БИК

40813718

Почтовый адрес

680000,г.Хабаровск,ул.Гоголя,27

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	802 716
2	Процентные расходы	491 709
3	Комиссионные доходы	116 564
4	Комиссионные расходы	9 312
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	52 691
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	20 785
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	4 660
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	10 505
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	49
10	Прочие операционные доходы	23 212
11	Прочие операционные расходы	400 228
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	62 559
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	99 603
13.2	Изменение доходов/расходов	-37 044
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	3 065
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	65 624
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-46 072
17	Средства в кредитных организациях	359 976
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-51 446
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-1 139 049
20	Прочие активы	-17 749
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	-133 518
23	Средства клиентов	819 229
24	Прочие обязательства	19 551
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-189 078
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-123 454
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	26 242
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	685
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	26 927
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	-569
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-8 527
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	-9 096
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-9 780
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	-115 403
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	660 384
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	544 981

Президент: Шляховой А.З.

Главный бухгалтер: Кулешов А.П.

Страница была полезной?