Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество «Дальневосточный коммерческий банк „Далькомбанк“

Регистрационный номер

БИК

40813718

Почтовый адрес

680000,г.Хабаровск,ул.Гоголя,27

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	584 577
2	Процентные расходы	306 626
3	Комиссионные доходы	83 655
4	Комиссионные расходы	6 734
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	30 756
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	20 602
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	4 058
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	12 388
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	89
10	Прочие операционные доходы	18 180
11	Прочие операционные расходы	314 656
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	-14 481
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	93 397
13.2	Изменение доходов/расходов	-107 878
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	31 925
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	17 444
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	-94 026
17	Средства в кредитных организациях	-23 852
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-1 505 785
20	Прочие активы	-1 769
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	-91 755
23	Средства клиентов	1 661 268
24	Прочие обязательства	-4 974
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	-60 893
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	-43 449
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-25 158
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	127
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-25 031
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	38 084
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	9 783
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	47 867
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-10 457
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	-31 070
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	691 454
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	660 384

Президент: Шляховой А.З.

Главный бухгалтер: Кулешов А.П.

Страница была полезной?