Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Дальневосточный коммерческий банк «Далькомбанк»

Регистрационный номер

БИК

40813718

Почтовый адрес

680000,г.Хабаровск,ул.Гоголя 27

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	346 467
2	Процентные расходы	127 927
3	Комиссионные доходы	63 485
4	Комиссионные расходы	5 286
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	19 028
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	36 780
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	3 557
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	26 318
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	84
10	Прочие операционные доходы	31 452
11	Прочие операционные расходы	222 684
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	-25 821
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	111 524
13.2	Изменение доходов/расходов	-137 345
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	12 417
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	-13 404
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	0
17	Средства в кредитных организациях	-271 195
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-609 625
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	1 288
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	309 311
24	Средства клиентов	619 815
25	Прочие обязательства	-2 538
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	47 056
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	33 652
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-66 512
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	15
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	-66 497
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	40 285
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	403
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	60 408
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	4 932
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	106 028
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	723
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	73 906
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	619 693
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	693 599

Президент: Шляховой А.З.

Главный бухгалтер: Кулешов А.П.

Страница была полезной?