Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество Коммерческий банк «Ассоциация»

Регистрационный номер

732

БИК

42282751

Почтовый адрес

603000, г.Н.Новгород, ул.М.Горького, д.61

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	77 028
2	Процентные расходы	34 773
3	Комиссионные доходы	9 371
4	Комиссионные расходы	621
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	11 594
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	105
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	1 678
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	8
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	510
11	Прочие операционные расходы	43 861
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	10 258
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	17 667
13.2	Изменение доходов/расходов	-7 409
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-11
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	10 247
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-22 483
17	Средства в кредитных организациях	-718
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-193 562
20	Прочие активы	5 871
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	-12
23	Средства клиентов	208 416
24	Прочие обязательства	-651
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-3 139
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	7 108
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-795
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	-7 264
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-8 059
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	538
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	73 392
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	73 930
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-1 574
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	71 405
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	83 596
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	155 001

Председатель Правления: М.В.Гапонов

Главный бухгалтер: Г.П.Тиматкина

Страница была полезной?