Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

БАНК «ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ОБЩЕСТВО ВЗАИМНОГО КРЕДИТА» (Открытое Акционерное Общество)

Регистрационный номер

719

БИК

40813701

Почтовый адрес

г.ХАБАРОВСК ул.КИМ-Ю-ЧЕНА 26

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	115 626
2	Процентные расходы	36 306
3	Комиссионные доходы	74 123
4	Комиссионные расходы	9 906
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	37 095
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	1 022
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	10 170
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	86
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	5 960
11	Прочие операционные расходы	148 159
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	24 247
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	29 199
13.2	Изменение доходов/расходов	-4 952
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	1 978
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	26 225
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	-29 478
17	Средства в кредитных организациях	-1 017
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-756 252
20	Прочие активы	-7 498
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	-10 065
23	Средства клиентов	441 320
24	Прочие обязательства	-373
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	-363 363
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	-337 138
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-10 790
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-10 790
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	34 000
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	164 225
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	5 844
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	205 428
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	409 497
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-8 038
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	53 531
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	126 776
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	180 307

Председатель Правления: Власов С.Н.

Главный бухгалтер: Проскурина Л.С.

Страница была полезной?