Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»

Регистрационный номер

705

БИК

46577756

Почтовый адрес

620219, Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, ул.Куйбышева,75

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	309 627
2	Процентные расходы	114 259
3	Комиссионные доходы	47 832
4	Комиссионные расходы	2 756
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	36 456
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	6 120
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	10 756
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	2 916
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	30
10	Прочие операционные доходы	9 463
11	Прочие операционные расходы	217 707
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	21 898
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	61 134
13.2	Изменение доходов/расходов	-39 236
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	8 971
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	30 869
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	16 757
17	Средства в кредитных организациях	20 824
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-40 946
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-555 124
20	Прочие активы	-3 133
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	-22 311
23	Средства клиентов	200 779
24	Прочие обязательства	-107 488
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	-490 642
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	-459 773
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-127 064
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	-78
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	1 266
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-125 876
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	264 500
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	18 961
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	162 305
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	445 766
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-13 072
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	-152 955
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	338 304
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	185 349

Председатель Правления: Ходоровский М.Я.

Главный бухгалтер: Овчинникова Н.И.

Страница была полезной?