Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Уральский промышленно-строительный банк

Регистрационный номер

698

БИК

46577806

Почтовый адрес

Россия,620219, г.Екатеринбург,ул.Маршала Жукова,5

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	439 460
2	Процентные расходы	253 258
3	Комиссионные доходы	124 804
4	Комиссионные расходы	8 537
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	35 744
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	14 479
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	8 056
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	8 979
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	136
10	Прочие операционные доходы	16 068
11	Прочие операционные расходы	324 177
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	-19 195
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	27 684
13.2	Изменение доходов/расходов	-46 879
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-1 286
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	-20 481
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-44 695
17	Средства в кредитных организациях	-196 459
18	Вложения в торговые ценные бумаги	32 006
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-1 048 134
20	Прочие активы	48 069
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	365 512
23	Средства клиентов	810 916
24	Прочие обязательства	-9 820
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-42 605
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-63 086
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-116 604
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	727
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	658
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-115 219
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	182 000
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	41 057
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-141 593
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	81 464
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	69 907
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	-26 934
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	458 892
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	431 958

Предcедатель правления ОАО "Уралпромстройбанк": Мезенцева Л.Г.

Главный бухгалтер ОАО "Уралпромcтройбанк": Полибина Л.И.

Страница была полезной?