Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

КОСТРОМАБИЗНЕСБАНК

Регистрационный номер

680

БИК

43469714

Почтовый адрес

г. Кострома, ул. Проспект Мира, 21

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	857
2	Процентные расходы	205
3	Комиссионные доходы	311
4	Комиссионные расходы	69
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	0
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	0
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	0
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	40
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	175
11	Прочие операционные расходы	2 557
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	2
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	-758
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	-1 530
13.2	Изменение доходов/расходов	772
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	54
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	-704
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	0
17	Средства в кредитных организациях	-29
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-3 000
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	73
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	0
24	Средства клиентов	-3 371
25	Прочие обязательства	576
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	-5 751
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	-6 455
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	91
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	91
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	1 714
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	1 132
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	0
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	2 846
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	-3
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	-3 521
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	8 256
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	4 735

Председате: Бобченок Е.Б.

Гл.Бухгалт: Цветкова Т.К.

Страница была полезной?