Данные о движении денежных средств за 2001 год
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк Тюменский городской банк (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
666
БИК
47130708
Почтовый адрес
625002, г.Тюмень, ул.Профсоюзная, 28
тыс. рублей
| NN | Наименование статей | Денежные потоки за отчетный период |
|---|---|---|
| I. Денежные потоки от операционной деятельности | ||
| 1 | Процентные доходы | 43 198 |
| 2 | Процентные расходы | 10 642 |
| 3 | Комиссионные доходы | 8 679 |
| 4 | Комиссионные расходы | 2 473 |
| 5 | Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями | 7 475 |
| 6 | Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 4 592 |
| 7 | Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями | 1 356 |
| 8 | Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 3 816 |
| 9 | Доходы, полученные в форме дивидендов | 408 |
| 10 | Прочие операционные доходы | 152 |
| 11 | Прочие операционные расходы | 41 511 |
| 12 | Непредвиденные расходы после налогообложения | 0 |
| 13 | Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. | -5 451 |
| 13.1 | Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12) | 4 706 |
| 13.2 | Изменение доходов/расходов | -10 157 |
| 14 | Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели | 459 |
| 15 | Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14) | -4 992 |
| Изменения текущих активов | ||
| 16 | Государственные долговые обязательства | 8 371 |
| 17 | Средства в кредитных организациях | 3 392 |
| 18 | Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) | 491 |
| 19 | Ссудная и приравненная к ней задолженность | 90 587 |
| 20 | Средства, переданные в лизинг | 0 |
| 21 | Прочие активы | 28 367 |
| Изменения текущих обязательств | ||
| 22 | Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ | 0 |
| 23 | Средства кредитных организаций | 3 112 |
| 24 | Средства клиентов | -235 608 |
| 25 | Прочие обязательства | -255 |
| 26 | Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25) | -101 543 |
| 27 | Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26) | -106 535 |
| II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности | ||
| 28 | Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | -11 340 |
| 29 | Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) | 110 |
| 30 | Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29) | -11 230 |
| III. Денежные потоки от финансовой деятельности | ||
| 31 | Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) | 17 168 |
| 32 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 |
| 33 | Эмиссионный доход | 0 |
| 34 | Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации | 4 957 |
| 35 | Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года | 0 |
| 36 | Выпущенные долговые обязательства | -10 723 |
| 37 | Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36) | 11 402 |
| 38 | Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате | 4 627 |
| 39 | Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38) | -101 736 |
| 40 | Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода | 157 647 |
| 41 | Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40) | 55 911 |
Председатель правления: Демин В.Л.
Главный бухгалтер: Юрочкина Н.Н.
Страница была полезной?