Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество коммерческий банк «Великие Луки банк»

Регистрационный номер

598

БИК

45853729

Почтовый адрес

182100,Псковская обл.г.Великие Луки,ул. Комсомольская д.27А

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	16 525
2	Процентные расходы	1 348
3	Комиссионные доходы	3 159
4	Комиссионные расходы	92
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	615
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	0
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	43
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	0
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	170
11	Прочие операционные расходы	16 247
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	2 029
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	2 739
13.2	Изменение доходов/расходов	-710
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-452
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	1 577
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-753
17	Средства в кредитных организациях	1 456
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-30 706
20	Прочие активы	289
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	225
23	Средства клиентов	23 804
24	Прочие обязательства	139
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-5 546
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-3 969
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-654
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-654
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	6 000
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	-140
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	0
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	5 860
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-1 216
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	21
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	58 738
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	58 759

Председатель правления: Тимофеева Галина Николаевна

Главный бухгалтер: Степанова Татьяна Леонидовна

Страница была полезной?