• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк «Акцепт»
Регистрационный номер
567
БИК
45004815
Почтовый адрес
г. Новосибирск 630099, ул. М.Горького 53
тыс. рублей
NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 56 393
2 Процентные расходы 20 383
3 Комиссионные доходы 19 364
4 Комиссионные расходы 1 954
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 14 782
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 766
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 9 600
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 285
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 109
10 Прочие операционные доходы 6 259
11 Прочие операционные расходы 45 192
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. 157
13.1 Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12) 20 259
13.2 Изменение доходов/расходов -20 102
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели -2 251
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14) -2 094
Изменения текущих активов
16 Государственные долговые обязательства -14 606
17 Средства в кредитных организациях -10 871
18 Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) 5 158
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -123 209
20 Средства, переданные в лизинг 0
21 Прочие активы -4 110
Изменения текущих обязательств
22 Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ 0
23 Средства кредитных организаций 7 930
24 Средства клиентов 80 125
25 Прочие обязательства -15 171
26 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25) -74 754
27 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26) -76 848
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы -10 356
29 Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) -1 659
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29) -12 015
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 25 000
32 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 4 860
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства 65 499
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36) 95 359
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате -1 589
39 Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38) 4 907
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода 97 834
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40) 102 741

Генеральный директор: Астафьев И. В.

Главный бухгалтер: Шачнева Т.А.

Страница была полезной?