Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НОЯБРЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК»

Регистрационный номер

548

БИК

47180788

Почтовый адрес

629802,ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ,ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ,г.НОЯБРЬСК,ул.ЛЕНИНА,21 а

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	105 071
2	Процентные расходы	56 408
3	Комиссионные доходы	46 568
4	Комиссионные расходы	3 184
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	7 225
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	8 299
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	736
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	4 425
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	397
10	Прочие операционные доходы	762
11	Прочие операционные расходы	89 523
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	-3 870
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	14 046
13.2	Изменение доходов/расходов	-17 916
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	4 096
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	226
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	33 672
17	Средства в кредитных организациях	776
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-38 276
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	12 373
20	Прочие активы	-1 513
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	0
23	Средства клиентов	-590 010
24	Прочие обязательства	-16 743
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	-599 721
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	-599 495
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-2 175
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	1 176
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	30
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-969
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	15 000
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	-12 287
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	4 243
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-34 628
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	-27 672
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-3 899
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	-632 035
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	918 607
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	286 572

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ: НОВИКОВА ЛИДИЯ ГЕРМАНОВНА

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА: ТАРАКАНОВА ЗОЯ ХАРЛАМПЬЕВНА

Страница была полезной?