Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк регионального развития (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

539

БИК

40813737

Почтовый адрес

680000 Хабаровск Амурский бульвар, 18

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	246 389
2	Процентные расходы	77 386
3	Комиссионные доходы	47 828
4	Комиссионные расходы	4 819
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	45 800
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	9 737
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	4 927
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	18 478
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	148
10	Прочие операционные доходы	7 822
11	Прочие операционные расходы	197 155
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	9 547
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	54 959
13.2	Изменение доходов/расходов	-45 412
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-4 602
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	4 945
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-54 041
17	Средства в кредитных организациях	28 535
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-68 177
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-249 138
20	Прочие активы	-249
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	65 208
23	Средства клиентов	609 856
24	Прочие обязательства	-81
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	331 913
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	336 858
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-12 226
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	-150 511
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	949
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-161 788
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	-1 267
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	25 792
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	65 864
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	90 389
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-5 382
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	260 077
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	253 118
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	513 195

Президент ЗАО Региобанк: Гребенюк С.Г.

Главный бухгалтер ЗАО Региобанк: Бородавко Н.П.

Страница была полезной?