Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество акционерный коммерческий банк «Приполярный»

Регистрационный номер

507

БИК

47184782

Почтовый адрес

629860,ЯНАО,Пуровский район,п.Уренгой,ул.Попенченко,3а

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	4 409
2	Процентные расходы	1 232
3	Комиссионные доходы	3 927
4	Комиссионные расходы	92
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	0
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	0
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	0
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	0
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	19
10	Прочие операционные доходы	34
11	Прочие операционные расходы	5 627
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	1 211
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	1 438
13.2	Изменение доходов/расходов	-227
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-774
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	437
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	0
17	Средства в кредитных организациях	-1 615
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-4 610
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	-242
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	0
24	Средства клиентов	12 058
25	Прочие обязательства	261
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	5 852
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	6 289
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	42
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	42
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	48
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	0
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	48
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	19
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	6 398
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	2 386
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	8 784

Председатель Правления: Калинина Елена Ивановна

Главный бухгалтер: Екименко Наталия Григорьевна

Страница была полезной?