• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Кубанский торговый банк»
Регистрационный номер
478
БИК
40349718
Почтовый адрес
350063, г.Краснодар, ул.Мира, 35
тыс. рублей
NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 5 200
2 Процентные расходы 1 853
3 Комиссионные доходы 1 634
4 Комиссионные расходы 1
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 575
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 13
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 236
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 12
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 0
10 Прочие операционные доходы 72
11 Прочие операционные расходы 4 592
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. -624
13.1 Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12) 800
13.2 Изменение доходов/расходов -1 424
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели 851
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14) 227
Изменения текущих активов
16 Обязательные резервы в Центральном банке РФ -44
17 Средства в кредитных организациях -14 481
18 Вложения в торговые ценные бумаги 0
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -9 597
20 Прочие активы -5 745
Изменения текущих обязательств
21 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ 0
22 Средства кредитных организаций 1 733
23 Средства клиентов 7 600
24 Прочие обязательства 15
25 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24) -20 519
26 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25) -20 292
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы -59
28 Вложения в инвестиционные ценные бумаги 0
29 Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 0
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29) -59
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 25 000
32 Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 245
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства -2 070
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36) 23 175
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие 52
39 Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38) 2 876
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода 3 764
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40) 6 640

Председатель Правления: Куренков Д.Г.

Главный бухгалтер: Зыкунова Е.В.

Страница была полезной?