Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество «Акционерный банк „Кубаньбанк“

Регистрационный номер

430

БИК

40349772

Почтовый адрес

350000, г.Краснодар, ул.Орджоникидзе, 29

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	20 102
2	Процентные расходы	10 321
3	Комиссионные доходы	1 488
4	Комиссионные расходы	102
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	1 627
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	5 936
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	200
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	246
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	7 108
11	Прочие операционные расходы	13 052
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	9 869
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	12 340
13.2	Изменение доходов/расходов	-2 471
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-22
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	9 847
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	6 345
17	Средства в кредитных организациях	24 870
18	Вложения в торговые ценные бумаги	1 260
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	789
20	Прочие активы	-6 841
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	4 000
23	Средства клиентов	-27 969
24	Прочие обязательства	-4 501
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	-2 047
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	7 800
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	2 564
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	-1 328
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	1 236
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	3 934
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-2 057
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	1 877
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-36 700
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	-25 787
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	50 408
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	24 621

Президент: С.Н.Пашкин

Зам.главного бухгалтера: Т.В.Янушкевич

Страница была полезной?