Данные о движении денежных средств за 2001 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество акционерный коммерческий банк «Юганскнефтебанк»
Регистрационный номер
389
БИК
47173883
Почтовый адрес
628309 Тюменская область г.Нефтеюганск, микрорайон 2,дом 24.
тыс. рублей
| NN | Наименование статей | Денежные потоки за отчетный период |
|---|---|---|
| I. Денежные потоки от операционной деятельности | ||
| 1 | Процентные доходы | 92 390 |
| 2 | Процентные расходы | 98 049 |
| 3 | Комиссионные доходы | 106 429 |
| 4 | Комиссионные расходы | 1 404 |
| 5 | Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями | 7 756 |
| 6 | Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 234 |
| 7 | Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями | 1 623 |
| 8 | Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 7 551 |
| 9 | Доходы, полученные в форме дивидендов | 0 |
| 10 | Прочие операционные доходы | 10 024 |
| 11 | Прочие операционные расходы | 74 867 |
| 12 | Непредвиденные расходы после налогообложения | 0 |
| 13 | Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. | 24 966 |
| 13.1 | Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12) | 33 339 |
| 13.2 | Изменение доходов/расходов | -8 373 |
| 14 | Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели | -1 682 |
| 15 | Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14) | 23 284 |
| Изменения текущих активов | ||
| 16 | Государственные долговые обязательства | -33 975 |
| 17 | Средства в кредитных организациях | 587 277 |
| 18 | Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) | 164 |
| 19 | Ссудная и приравненная к ней задолженность | -236 333 |
| 20 | Средства, переданные в лизинг | 0 |
| 21 | Прочие активы | -6 632 |
| Изменения текущих обязательств | ||
| 22 | Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ | 0 |
| 23 | Средства кредитных организаций | -1 771 |
| 24 | Средства клиентов | 753 746 |
| 25 | Прочие обязательства | -61 575 |
| 26 | Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25) | 1 000 901 |
| 27 | Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26) | 1 024 185 |
| II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности | ||
| 28 | Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | -36 675 |
| 29 | Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) | -403 |
| 30 | Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29) | -37 078 |
| III. Денежные потоки от финансовой деятельности | ||
| 31 | Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) | 0 |
| 32 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 |
| 33 | Эмиссионный доход | 0 |
| 34 | Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации | 3 725 |
| 35 | Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года | 0 |
| 36 | Выпущенные долговые обязательства | -680 171 |
| 37 | Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36) | -676 446 |
| 38 | Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате | 29 145 |
| 39 | Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38) | 339 806 |
| 40 | Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода | 298 699 |
| 41 | Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40) | 638 505 |
Председатель Правления банка: Довгаль Андрей Алексеевич
Главный бухгалтер: Буракова Надежда Николаевна
Страница была полезной?