Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк «Природа» (ООО)

Регистрационный номер

3399

БИК

44585455

Почтовый адрес

123242, г.Москва ул.Красная Пресня дом 12

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	6 054
2	Процентные расходы	1 107
3	Комиссионные доходы	465
4	Комиссионные расходы	26
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	3
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	484
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	2
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	237
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	171
11	Прочие операционные расходы	3 728
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	1 699
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	2 077
13.2	Изменение доходов/расходов	-378
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-27
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	1 672
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-552
17	Средства в кредитных организациях	20 032
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-22 997
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-23 300
20	Прочие активы	-250
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	14 802
23	Средства клиентов	6 008
24	Прочие обязательства	133
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-6 124
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-4 452
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-58
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-58
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	282
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	0
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	282
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	3 326
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	-902
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	2 005
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	1 103

Председатель Правления: Подгорбунский А.В.

Главный бухгалтер: Шатунова О.И.

Страница была полезной?