Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ГОРОДСКОЙ КЛИЕНТСКИЙ»

Регистрационный номер

3392

БИК

44525563

Почтовый адрес

109240, Москва, ул.Гончарная, д.11, стр.1

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	104 241
2	Процентные расходы	272 198
3	Комиссионные доходы	220 845
4	Комиссионные расходы	494
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	37 836
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	16 007
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	30 168
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	1 741
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	2 906
11	Прочие операционные расходы	42 330
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	29 534
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	34 904
13.2	Изменение доходов/расходов	-5 370
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-1 549
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	27 985
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-51 711
17	Средства в кредитных организациях	-1 201 893
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-21 530
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-1 073 748
20	Прочие активы	-672 635
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	2 247 348
23	Средства клиентов	602 211
24	Прочие обязательства	77 018
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-94 940
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-66 955
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-5 529
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-4
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-5 533
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	1 871
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	160 969
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	162 840
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-45 089
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	45 263
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	813 233
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	858 496

Зам.Председателя Правления: Б.Б.Базецков

Главный бухгалтер: Г.И.Марчукова

Страница была полезной?