Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий банк развития международных финансовых технологий «ИНТЕРКОНТАКТ»

Регистрационный номер

3363

БИК

44579886

Почтовый адрес

125167 г.Москва, Ленинградский просп., д.60А

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	2 459
2	Процентные расходы	541
3	Комиссионные доходы	880
4	Комиссионные расходы	0
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	291
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	780
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	25
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	19
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	276
11	Прочие операционные расходы	2 235
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	1 664
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	1 866
13.2	Изменение доходов/расходов	-202
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-133
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	1 531
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	2 475
17	Средства в кредитных организациях	130 545
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-33 560
20	Прочие активы	-11
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	-559
23	Средства клиентов	-132 787
24	Прочие обязательства	-889
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-34 786
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-33 255
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-83
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-83
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	100
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	0
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	100
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	49
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	-33 189
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	57 570
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	24 381

Председатель Правления: Егиазарян Ш.П.

Главный бухгалтер: Карапетян А.Н.

Страница была полезной?