• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк «Казначей» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3354
БИК
44599409
Почтовый адрес
115184, г. Москва, ул. Пятницкая д. 57 стр.1
тыс. рублей
NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 125 075
2 Процентные расходы 2 595
3 Комиссионные доходы 1 838
4 Комиссионные расходы 76
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 9 892
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 2 091
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 1 115
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 430
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 0
10 Прочие операционные доходы 114
11 Прочие операционные расходы 59 361
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. 61 086
13.1 Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12) 75 433
13.2 Изменение доходов/расходов -14 347
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели -10 520
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14) 50 566
Изменения текущих активов
16 Обязательные резервы в Центральном банке РФ -3 223
17 Средства в кредитных организациях -13
18 Вложения в торговые ценные бумаги -4 404
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -9 566
20 Прочие активы -14 311
Изменения текущих обязательств
21 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ 0
22 Средства кредитных организаций 0
23 Средства клиентов 16 781
24 Прочие обязательства -12 645
25 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24) -27 381
26 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25) 23 185
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы -68 432
28 Вложения в инвестиционные ценные бумаги 0
29 Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 0
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29) -68 432
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 0
32 Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 5 578
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства 45 255
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36) 50 833
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие 244
39 Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38) 5 830
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода 52 492
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40) 58 322

Председатель Правления: Черкасов Михаил Юрьевич

Главный бухгалтер: Коннова Татьяна Борисовна

Страница была полезной?