Данные о движении денежных средств за 2003 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «Московское ипотечное агентство» (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3344
БИК
44585185
Почтовый адрес
127055, Москва, ул. Тихвинская, д.9, стр.1
тыс. рублей
| NN | Наименование статей | Денежные потоки за отчетный период |
|---|---|---|
| I Денежные потоки от операционной деятельности | ||
| 1 | Процентные доходы | 193 032 |
| 2 | Процентные расходы | 134 929 |
| 3 | Комиссионные доходы | 2 |
| 4 | Комиссионные расходы | 379 |
| 5 | Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями | 11 |
| 6 | Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 21 615 |
| 7 | Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями | 75 |
| 8 | Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 5 565 |
| 9 | Доходы, полученные в форме дивидендов | 0 |
| 10 | Прочие операционные доходы | 318 |
| 11 | Прочие операционные расходы | 51 920 |
| 12 | Непредвиденные расходы после налогообложения | 0 |
| 13 | Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч. | 19 235 |
| 13.1 | Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12) | 22 110 |
| 13.2 | Изменение доходов/расходов | -2 875 |
| 14 | Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели | -7 799 |
| 15 | Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14) | 11 436 |
| Изменения текущих активов | ||
| 16 | Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации | 4 606 |
| 17 | Средства в кредитных организациях | 29 716 |
| 18 | Вложения в торговые ценные бумаги | 3 741 |
| 19 | Ссудная и приравненная к ней задолженность | -630 680 |
| 20 | Прочие активы | 1 433 |
| Изменения текущих обязательств | ||
| 21 | Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации | 0 |
| 22 | Средства кредитных организаций | -105 |
| 23 | Средства клиентов | 462 |
| 24 | Прочие обязательства | 314 872 |
| 25 | Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24) | -275 955 |
| 26 | Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25) | -264 519 |
| II Денежные потоки от инвестиционной деятельности | ||
| 27 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 5 310 |
| 28 | Вложения в инвестиционные ценные бумаги | 210 |
| 29 | Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 0 |
| 30 | Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29) | 5 520 |
| III Денежные потоки от финансовой деятельности | ||
| 31 | Уставный капитал (средства акционеров (участников)) | 0 |
| 32 | Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) | 0 |
| 33 | Эмиссионный доход | 0 |
| 34 | Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации | 1 941 |
| 35 | Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года | 0 |
| 36 | Выпущенные долговые обязательства | 504 373 |
| 37 | Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36) | 506 314 |
| 38 | Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие | -13 348 |
| 39 | Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38) | 233 967 |
| 40 | Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода | 173 979 |
| 41 | Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40) | 407 946 |
Первый зам. генерального директора: Беляков Андрей Евгеньевич
Главный бухгалтер: Паламарчук Татьяна Геннадьевна
Страница была полезной?