Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

ООО Небанковская кредитная организация «Мурманский расчетный центр»

Регистрационный номер

3341

БИК

44705301

Почтовый адрес

183071, г.Мурманск,ул.Старостина, д.21

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	100
2	Процентные расходы	1 287
3	Комиссионные доходы	1 893
4	Комиссионные расходы	48
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	2 593
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	0
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	724
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	0
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	15
11	Прочие операционные расходы	2 244
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	-144
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	298
13.2	Изменение доходов/расходов	-442
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	88
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	-56
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	0
17	Средства в кредитных организациях	0
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	0
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	-5
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	0
24	Средства клиентов	16 036
25	Прочие обязательства	1 694
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	17 725
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	17 669
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	6
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	6
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	213
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	0
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	213
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	-15
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	17 873
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	36 887
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	54 760

Председатель Правления: Яковенко Э.В.

Главный бухгалтер: Смирнова С.Н.

Страница была полезной?