Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Закрытое Акционерное Общество «Инвестиционный Банк Кубани»

Регистрационный номер

3339

БИК

40349981

Почтовый адрес

г.Краснодар, ул.Красная, 113

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	20 927
2	Процентные расходы	5 631
3	Комиссионные доходы	803
4	Комиссионные расходы	91
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	23
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	0
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	0
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	0
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	1 553
11	Прочие операционные расходы	9 036
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	21 450
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	8 548
13.2	Изменение доходов/расходов	12 902
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-1 868
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	19 582
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	20
17	Средства в кредитных организациях	-1 653
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	22 405
20	Прочие активы	-2 628
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	-20 879
23	Средства клиентов	-368
24	Прочие обязательства	76
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-3 027
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	16 555
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	347
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	8
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	355
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	-809
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	-12 107
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	0
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	-12 916
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-3 825
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	169
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	6 151
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	6 320

Президент: Тукидидис М.

Главный бухгалтер: Юдин А.М.

Страница была полезной?