Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк «СахаДаймондБанк»

Регистрационный номер

3272

БИК

44585727

Почтовый адрес

101000, г.Москва,пер.Колпачный,д.9,стр.1

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	153 093
2	Процентные расходы	86 631
3	Комиссионные доходы	6 339
4	Комиссионные расходы	2 601
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	20 125
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	5 580
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	3 133
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	105
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	22
10	Прочие операционные доходы	1 111
11	Прочие операционные расходы	89 417
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	-44 608
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	4 383
13.2	Изменение доходов/расходов	-48 991
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	5 573
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	-39 035
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	-18 152
17	Средства в кредитных организациях	-1 427
18	Вложения в торговые ценные бумаги	13 694
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-685 002
20	Прочие активы	24 049
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	-79
23	Средства клиентов	194 065
24	Прочие обязательства	-7 475
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	-480 327
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	-519 362
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-5 429
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	-1 151
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-8
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-6 588
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	-3 639
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	-9 300
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	26 583
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	11 762
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	25 406
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	2 739
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	-497 805
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	829 733
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	331 928

Председатель Правления: Пахомова Т.Ю.

Главный бухгалтер: Гайовишина И. А.

Страница была полезной?