Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество «Объединенный Промышленно-Торговый Банк»

Регистрационный номер

3138

БИК

44585464

Почтовый адрес

123001,г.Москва,ул.Садовая-Кудринская,д.24/27,стр.1

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	372 584
2	Процентные расходы	162 195
3	Комиссионные доходы	19 344
4	Комиссионные расходы	9 995
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	153 857
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	57 598
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	91 046
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	63 677
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	104
10	Прочие операционные доходы	2 549
11	Прочие операционные расходы	61 412
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	191 123
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	217 711
13.2	Изменение доходов/расходов	-26 588
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-6 348
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	184 775
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-6 431
17	Средства в кредитных организациях	271 722
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-170 868
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-1 300 650
20	Прочие активы	522
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	-173 452
23	Средства клиентов	780 941
24	Прочие обязательства	5 492
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-592 724
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-407 949
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-6 908
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	2 045
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	24 402
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	19 539
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	100 000
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	250 000
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	13 669
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	67 356
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	431 025
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	34 489
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	77 104
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	302 442
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	379 546

Председатель Правления: Фесенко В.А.

Главный бухгалтер: Дьякова Н.В.

Страница была полезной?