Данные о движении денежных средств за 2001 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Расчетный Обьединенный Союзный Европейский Банк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3137
БИК
44585777
Почтовый адрес
107078, г.Москва, Мясницкий проезд, д.2/1, стр.1
тыс. рублей
| NN | Наименование статей | Денежные потоки за отчетный период |
|---|---|---|
| I. Денежные потоки от операционной деятельности | ||
| 1 | Процентные доходы | 128 368 |
| 2 | Процентные расходы | 91 531 |
| 3 | Комиссионные доходы | 57 417 |
| 4 | Комиссионные расходы | 8 256 |
| 5 | Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями | 113 669 |
| 6 | Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 17 334 |
| 7 | Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями | 167 101 |
| 8 | Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 19 024 |
| 9 | Доходы, полученные в форме дивидендов | 641 |
| 10 | Прочие операционные доходы | 7 430 |
| 11 | Прочие операционные расходы | 41 251 |
| 12 | Непредвиденные расходы после налогообложения | 0 |
| 13 | Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. | -16 893 |
| 13.1 | Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12) | -2 304 |
| 13.2 | Изменение доходов/расходов | -14 589 |
| 14 | Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели | -9 041 |
| 15 | Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14) | -25 934 |
| Изменения текущих активов | ||
| 16 | Государственные долговые обязательства | 29 884 |
| 17 | Средства в кредитных организациях | -308 000 |
| 18 | Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) | 30 515 |
| 19 | Ссудная и приравненная к ней задолженность | -581 930 |
| 20 | Средства, переданные в лизинг | 0 |
| 21 | Прочие активы | 101 721 |
| Изменения текущих обязательств | ||
| 22 | Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ | 0 |
| 23 | Средства кредитных организаций | 55 490 |
| 24 | Средства клиентов | 914 187 |
| 25 | Прочие обязательства | 5 504 |
| 26 | Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25) | 247 371 |
| 27 | Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26) | 221 437 |
| II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности | ||
| 28 | Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | -2 892 |
| 29 | Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) | 0 |
| 30 | Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29) | -2 892 |
| III. Денежные потоки от финансовой деятельности | ||
| 31 | Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) | 7 500 |
| 32 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 |
| 33 | Эмиссионный доход | 442 500 |
| 34 | Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации | 7 366 |
| 35 | Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года | 0 |
| 36 | Выпущенные долговые обязательства | -11 143 |
| 37 | Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36) | 446 223 |
| 38 | Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате | 26 650 |
| 39 | Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38) | 691 418 |
| 40 | Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода | 777 572 |
| 41 | Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40) | 1 468 990 |
Президент Банка: Бродский И.Б.
Главный бухгалтер: Бармина С.Ю.
Страница была полезной?