Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Самарский кредит»

Регистрационный номер

3101

БИК

43601914

Почтовый адрес

443086,г.Самара,ул.Ерошвского,3а

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	194 303
2	Процентные расходы	113 418
3	Комиссионные доходы	10 025
4	Комиссионные расходы	684
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	13 864
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	15 312
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	3 263
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	3 054
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	175
10	Прочие операционные доходы	158
11	Прочие операционные расходы	90 164
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	10 285
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	23 254
13.2	Изменение доходов/расходов	-12 969
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-2 153
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	8 132
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-36 339
17	Средства в кредитных организациях	-130 006
18	Вложения в торговые ценные бумаги	62 023
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-869 446
20	Прочие активы	4 036
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	187 112
23	Средства клиентов	589 761
24	Прочие обязательства	-37 178
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-230 037
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-221 905
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-33 338
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	9 522
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-23 816
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	18 340
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	43 059
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	8 632
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	141 108
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	211 139
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-978
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	-35 560
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	155 523
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	119 963

Заместитель директора: Пенкин В.Ю.

Главный бухгалтер: Радаева Т.Н.

Страница была полезной?