Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк «Сибирский банк развития нефтяной промышленности, энергетики,науки и образования» (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3097

БИК

46902766

Почтовый адрес

634050, Россия, г.Томск, ул. Набережная р.Ушайки,24

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	67 031
2	Процентные расходы	63 464
3	Комиссионные доходы	41 635
4	Комиссионные расходы	147
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	0
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	9 231
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	0
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	6 114
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	627
10	Прочие операционные доходы	1 376
11	Прочие операционные расходы	20 547
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	23 025
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	29 628
13.2	Изменение доходов/расходов	-6 603
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-1 787
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	21 238
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	-25 934
17	Средства в кредитных организациях	21 318
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	2 650
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-135 563
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	417
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	22 935
24	Средства клиентов	171 519
25	Прочие обязательства	-100 228
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	-42 886
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	-21 648
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-2 769
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	-2 769
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	-508
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	6 091
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	5 583
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	-5 230
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	-24 064
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	424 440
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	400 376

Первый заместитель Председателя Правлени: Сапожников Александр Александрович

Главный бухгалтер: Шапран Антонина Афанасьевна

Страница была полезной?