Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ГАЛАБАНК» ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Регистрационный номер

3090

БИК

47904702

Почтовый адрес

385300 РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ С.КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ УЛ.ЧАПАЕВА 91

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	2 262
2	Процентные расходы	842
3	Комиссионные доходы	107
4	Комиссионные расходы	3
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	0
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	7
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	0
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	3
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	51
11	Прочие операционные расходы	1 307
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	252
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	272
13.2	Изменение доходов/расходов	-20
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-39
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	213
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	-171
17	Средства в кредитных организациях	0
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-2 914
20	Прочие активы	2
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	0
23	Средства клиентов	4 025
24	Прочие обязательства	18
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	960
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	1 173
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-1 937
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-48
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-1 985
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	20
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	0
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	20
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	1 857
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	1 065
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	2 160
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	3 225

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ: ПИНЬКАЛО ГАЛИНА ИВАНОВНА

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР: ШУШПАНОВА ЕВГЕНИЯ ВАСИЛЬЕВНА

Страница была полезной?