• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк «ЗОЛОСТБАНК» (ЗАО)
Регистрационный номер
3049
БИК
44579587
Почтовый адрес
115230 г.Москва Варшавское шоссе д.42
тыс. рублей
NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 1 301
2 Процентные расходы 5 360
3 Комиссионные доходы 13 410
4 Комиссионные расходы 762
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 1 741
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 0
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 66
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 27
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 0
10 Прочие операционные доходы 4
11 Прочие операционные расходы 9 994
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. -306
13.1 Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12) 247
13.2 Изменение доходов/расходов -553
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели 154
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14) -152
Изменения текущих активов
16 Обязательные резервы в Центральном банке РФ 168
17 Средства в кредитных организациях -3 747
18 Вложения в торговые ценные бумаги 0
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -23 521
20 Прочие активы -18
Изменения текущих обязательств
21 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ 0
22 Средства кредитных организаций 0
23 Средства клиентов -35 802
24 Прочие обязательства 18
25 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24) -62 902
26 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25) -63 054
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы -1 079
28 Вложения в инвестиционные ценные бумаги 0
29 Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 0
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29) -1 079
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 0
32 Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 199
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства 0
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36) 199
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие 441
39 Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38) -63 493
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода 211 479
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40) 147 986

Зам.Председателя Правления: Минаев Д.В.

Главный бухгалтер: Дружинина Л.В.

Страница была полезной?