Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ПРИМОРЬЕ» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

3001

БИК

40502795

Почтовый адрес

690990 Г.ВЛАДИВОСТОК УЛ.СВЕТЛАНСКАЯ-47

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	287 202
2	Процентные расходы	224 147
3	Комиссионные доходы	160 212
4	Комиссионные расходы	69 366
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	48 458
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	18 001
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	4 581
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	2 935
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	2
10	Прочие операционные доходы	610
11	Прочие операционные расходы	111 638
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	38 253
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	101 818
13.2	Изменение доходов/расходов	-63 565
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	2 847
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	41 100
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-50 272
17	Средства в кредитных организациях	14 537
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-6 483
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-755 728
20	Прочие активы	-704
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	111 646
23	Средства клиентов	837 790
24	Прочие обязательства	-3 190
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	147 596
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	188 696
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-10 919
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	-9 725
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	19 174
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-1 470
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	49 146
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	43 661
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	92 807
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-64 510
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	215 523
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	276 677
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	492 200

И.О.ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ: Т.И.ИЛЬЯСОВА

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР: Н.В.ОВСЮК

Страница была полезной?