Данные о движении денежных средств за 2002 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк «Приморье»
Регистрационный номер
3001
БИК
40502795
Почтовый адрес
690990 г. Владивосток, ул. Светланская, 47
тыс. рублей
| NN | Наименование статей | Денежные потоки за отчетный период |
|---|---|---|
| I. Денежные потоки от операционной деятельности | ||
| 1 | Процентные доходы | 232 478 |
| 2 | Процентные расходы | 150 550 |
| 3 | Комиссионные доходы | 138 307 |
| 4 | Комиссионные расходы | 63 551 |
| 5 | Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями | 58 386 |
| 6 | Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 6 133 |
| 7 | Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями | 12 427 |
| 8 | Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 53 |
| 9 | Доходы, полученные в форме дивидендов | 56 |
| 10 | Прочие операционные доходы | 193 |
| 11 | Прочие операционные расходы | 99 248 |
| 12 | Непредвиденные расходы после налогообложения | 0 |
| 13 | Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. | 52 584 |
| 13.1 | Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12) | 109 724 |
| 13.2 | Изменение доходов/расходов | -57 140 |
| 14 | Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели | 13 108 |
| 15 | Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14) | 65 692 |
| Изменения текущих активов | ||
| 16 | Обязательные резервы в Центральном банке РФ | -38 330 |
| 17 | Средства в кредитных организациях | -258 150 |
| 18 | Вложения в торговые ценные бумаги | 740 |
| 19 | Ссудная и приравненная к ней задолженность | -118 821 |
| 20 | Прочие активы | 1 609 |
| Изменения текущих обязательств | ||
| 21 | Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ | 0 |
| 22 | Средства кредитных организаций | 138 752 |
| 23 | Средства клиентов | 202 333 |
| 24 | Прочие обязательства | -32 845 |
| 25 | Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24) | -104 712 |
| 26 | Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25) | -39 020 |
| II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности | ||
| 27 | Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | -2 621 |
| 28 | Вложения в инвестиционные ценные бумаги | 17 650 |
| 29 | Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 757 |
| 30 | Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29) | 15 786 |
| III. Денежные потоки от финансовой деятельности | ||
| 31 | Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) | 0 |
| 32 | Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) | 0 |
| 33 | Эмиссионный доход | 0 |
| 34 | Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации | 30 286 |
| 35 | Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года | 0 |
| 36 | Выпущенные долговые обязательства | -69 099 |
| 37 | Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36) | -38 813 |
| 38 | Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие | -47 501 |
| 39 | Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38) | -109 548 |
| 40 | Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода | 386 691 |
| 41 | Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40) | 277 143 |
Председатель Правления: В.А. Алешин
Главный бухгалтер: Н.В. Овсюк
Страница была полезной?