Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк «АВТОБАНК-НИКОЙЛ»

Регистрационный номер

БИК

44525774

Почтовый адрес

119048 г.Москва, ул. Ефремова, 8

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	1 390 382
2	Процентные расходы	915 607
3	Комиссионные доходы	707 335
4	Комиссионные расходы	196 669
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	688 974
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	856 079
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	513 530
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	1 428 483
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	75 365
10	Прочие операционные доходы	13 769
11	Прочие операционные расходы	1 466 323
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	-1 035 364
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	-788 708
13.2	Изменение доходов/расходов	-246 656
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-73 503
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	-1 108 867
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-492 339
17	Средства в кредитных организациях	-801 762
18	Вложения в торговые ценные бумаги	2 720 187
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-6 642 108
20	Прочие активы	995 355
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	-600 690
22	Средства кредитных организаций	-112 037
23	Средства клиентов	6 997 420
24	Прочие обязательства	-253 006
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	1 811 020
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	702 153
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	97 529
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	30 787
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-5 510 574
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-5 382 258
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	4 000 000
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	-96 419
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	263 538
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	4 516 523
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	8 683 642
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	1 035 107
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	5 038 644
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	1 718 887
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	6 757 531

Зам.Председателя Банка: Летунова Т.Д.

Главный бухгалтер: Петухов Ю.В.

Страница была полезной?