Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк «АВТОБАНК»

Регистрационный номер

БИК

44525774

Почтовый адрес

127055 г.Москва, ул. Лесная, 41

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	2 078 753
2	Процентные расходы	1 006 803
3	Комиссионные доходы	580 121
4	Комиссионные расходы	138 216
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	438 337
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	294 305
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	243 876
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	101 327
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	1 918
10	Прочие операционные доходы	67 371
11	Прочие операционные расходы	1 841 209
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	10 447
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	129 374
13.2	Изменение доходов/расходов	-118 927
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	24 683
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	35 130
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	-15 645
17	Средства в кредитных организациях	-372 512
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-1 314 740
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	4 588 981
20	Прочие активы	-562 016
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	-1 301 912
22	Средства кредитных организаций	-1 584 123
23	Средства клиентов	1 624 736
24	Прочие обязательства	3 830
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	1 066 599
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	1 101 729
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	34 154
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	59 908
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-373 692
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-279 630
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	15 142
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-370 718
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	-355 576
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	100 643
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	567 166
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	1 151 721
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	1 718 887

Первый Заместитель Председателя Банка: Жирков А.Н.

Главный бухгалтер: Князева Е.А.

Страница была полезной?