Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

ОАО АКБ АВТОБАНК

Регистрационный номер

БИК

44525774

Почтовый адрес

127055 г.Москва, ул. Лесная, 41

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	2 020 088
2	Процентные расходы	1 206 771
3	Комиссионные доходы	498 242
4	Комиссионные расходы	97 579
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	519 362
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	203 196
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	387 813
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	247 578
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	1 639
10	Прочие операционные доходы	28 476
11	Прочие операционные расходы	1 175 341
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	54 801
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	155 921
13.2	Изменение доходов/расходов	-101 120
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-11 794
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	43 007
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	319 403
17	Средства в кредитных организациях	303 953
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	-242 740
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-2 623 127
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	-381 577
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	-500 675
23	Средства кредитных организаций	643 105
24	Средства клиентов	1 985 993
25	Прочие обязательства	213 744
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	-281 921
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	-238 914
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-270 570
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	-389
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	-270 959
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	300 000
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	7 051
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-116 104
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	190 947
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	64 463
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	-254 463
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	1 422 855
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	1 168 392

Председатель Банка: Рыскин В.М.

Главный бухгалтер: Князева Е.А.

Страница была полезной?