Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ БАНК»

Регистрационный номер

2975

БИК

46551963

Почтовый адрес

620012, г.Екатеринбург, ул.Уральских рабочих,35

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	149 799
2	Процентные расходы	63 735
3	Комиссионные доходы	13 771
4	Комиссионные расходы	898
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	8 748
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	21 735
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	15 308
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	6 095
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	281
10	Прочие операционные доходы	837
11	Прочие операционные расходы	64 589
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	35 993
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	44 546
13.2	Изменение доходов/расходов	-8 553
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-3 011
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	32 982
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	-43 927
17	Средства в кредитных организациях	108 854
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-25 120
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-612 040
20	Прочие активы	3 564
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	108 659
23	Средства клиентов	471 996
24	Прочие обязательства	-4 386
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	7 600
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	40 582
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-6 574
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	2 521
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	2 230
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-1 823
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	-179
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	118 043
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	117 864
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-19 544
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	137 079
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	96 935
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	234 014

Председатель Правления: А.В.Иванов

Главный бухгалтер: Е.Л.Рощина

Страница была полезной?