Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК»

Регистрационный номер

2940

БИК

40349797

Почтовый адрес

350020, г.Краснодар,ул.Красная,180

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	14 378
2	Процентные расходы	4 095
3	Комиссионные доходы	3 416
4	Комиссионные расходы	146
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	1 036
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	5
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	553
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	477
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	341
11	Прочие операционные расходы	11 122
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	2 225
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	2 783
13.2	Изменение доходов/расходов	-558
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-187
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	2 038
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-6 288
17	Средства в кредитных организациях	-57 633
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-16 097
20	Прочие активы	993
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	-7 725
23	Средства клиентов	96 663
24	Прочие обязательства	1 042
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	10 955
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	12 993
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-3 042
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-3 042
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	6
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	605
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	611
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-1 084
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	9 478
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	11 307
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	20 785

Председатель Правления: Ушаков Александр Владимирович

Главный бухгалтер: Юхняк Светлана Николаевна

Страница была полезной?